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AmeriFlex Group Portfolio-Positionen
AUM
286 Mio. $
Umschlag
39,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
286 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+232 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
80,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,87 %
Position
1.746
Neu
173
Aufgestockt
369
Reduziert
520
Geschlossen
516
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+51,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+17,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+16,5 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+15,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+3,38 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,13 % |
| 2 | Technologie | 22,59 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,16 % |
| 4 | Industrie | 5,03 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
| 486.553 $ | 0,17 % |
6.715
-5.195
| -44 % | -235.458 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
127
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 484.888 $ | 0,17 % |
3.425
+869
| +34 % | +179.253 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
128
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 482.628 $ | 0,17 % |
1.290
+722
| +127 % | +120.128 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
129
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,79 Mrd. $
| 472.979 $ | 0,17 % |
70
-33.642
| -100 % | -522.198 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
130
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 469.110 $ | 0,16 % |
2.099
+298
| +17 % | +66.228 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
131
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
| 468.345 $ | 0,16 % |
2.868
-742
| -21 % | -66.173 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
132
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,81 Mrd. $
| 466.629 $ | 0,16 % |
3.619
-2.788
| -44 % | -196.294 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
133
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 461.040 $ | 0,16 % |
2.270
+1.355
| +148 % | +744.810 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
134
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
103 Mio. $
| 458.150 $ | 0,16 % |
+632
| Neu | +26.635 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 456.781 $ | 0,16 % |
1.831
-1.495
| -45 % | -120.286 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
136
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 452.916 $ | 0,16 % |
250
+8
| +3 % | +13.869 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
137
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 451.134 $ | 0,16 % |
2.054
+214
| +12 % | +45.426 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
138
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 446.906 $ | 0,16 % |
2.179
+1.499
| +220 % | +890.500 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
139
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,9 Mrd. $
| 442.708 $ | 0,15 % |
6.461
-931
| -13 % | -64.469 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
140
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 442.347 $ | 0,15 % |
2.722
+666
| +32 % | +148.615 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
141
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 432.204 $ | 0,15 % |
4.688
+3.027
| +182 % | +1,47 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
142
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 430.795 $ | 0,15 % |
15.408
+119
| +0,8 % | +3.425 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
143
Akre Focus ETF
AKRE
5,38 Mrd. $
| 430.368 $ | 0,15 % |
8.171
-1.997
| -20 % | -114.449 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
144
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 430.044 $ | 0,15 % |
4.229
+403
| +11 % | +49.369 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
145
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,2 Mrd. $
| 427.890 $ | 0,15 % |
598
-4.762
| -89 % | -396.872 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
146
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
169 Mio. $
| 425.056 $ | 0,15 % |
111
-18.950
| -99 % | -428.516 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
147
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,8 Mrd. $
| 422.150 $ | 0,15 % |
1.519
+1.364
| +880 % | +202.940 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
148
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
488 Mio. $
| 421.712 $ | 0,15 % |
577
+77
| +15 % | +2.728 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 409.009 $ | 0,14 % |
1.412
+184
| +15 % | +74.074 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
150
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
6,01 Mrd. $
| 402.116 $ | 0,14 % |
9.458
+515
| +6 % | +19.700 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OCM
Portfolio-Rückblick von AmeriFlex Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AmeriFlex Group 1.746 Positionen im Wert von 286 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
AmeriFlex Group investierte 232 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 173 neue Positionen und stockte 369 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 703 Aktien im Wert von 171.445 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 3,38 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AmeriFlex Group im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 703 Aktien im Wert von 171.445 $.
- AmeriFlex Group hat seine Position in Costco in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AmeriFlex Group im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,38 Mio. $.
- AmeriFlex Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.747 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AmeriFlex Group machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 286 Mio. $ aus.
- AmeriFlex Group eröffnete 173 neue Positionen und schloss 516 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AmeriFlex Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 286 Mio. $.
Auf Grundlage der von AmeriFlex Group für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .