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BostonPremier Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
9.3%
1년 추정 수익률
21.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.71%
1년 예상 수익률
+21.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$961만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$914만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.39%
보유액
86
신규
7
증가
43
축소
16
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$243만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$113만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$84.5만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$77.3만 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$70.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$54.4만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$12만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$10.8만 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$7.7만 |
| 5 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+US$6.66만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.41% |
| 2 | 정보기술 | 9.39% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.95% |
| 4 | 임의소비재 | 1.94% |
| 5 | 필수소비재 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$75.2만 | 0.31% |
986
+28
| +3% | +US$2.13만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$74.8만 | 0.31% |
2,824
+204
| +8% | +US$5.38만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$74.3만 | 0.3% |
9,513
+2,913
| +44% | +US$23.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
29
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6억
| US$74만 | 0.3% |
15,271
-433
| -3% | -US$2.14만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
Arista Networks
ANET
US$2611억
| US$73.4만 | 0.3% |
3,603
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
31
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$68.9만 | 0.28% |
4,236
-124
| -3% | -US$1.94만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
32
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$68.2만 | 0.28% |
15,354
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$68.1만 | 0.28% |
6,987
+158
| +2% | +US$1.57만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92억
| US$64.1만 | 0.26% |
3,238
-43
| -1% | -US$8.51천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
Palantir
PLTR
US$4134억
| US$62.5만 | 0.25% |
3,339
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
36
Nebius Group N.V.
NBIS
US$350억
| US$61.2만 | 0.25% |
2,594
-502
| -16% | -US$10.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
37
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.3억
| US$58.9만 | 0.24% |
7,065
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199억
| US$58만 | 0.24% |
1,517
+104
| +7% | +US$3.91만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
39
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$57.3만 | 0.23% |
2,458
+2
| +0.1% | +US$480 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$54.8만 | 0.22% |
514
+44
| +9% | +US$4.18만 |
2026 Q2
1분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$53.7만 | 0.22% |
1,561
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
42
State Street
STT
US$473억
| US$51.9만 | 0.21% |
2,975
+9
| +0.3% | +US$1.67천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
Altria Group
MO
US$1296억
| US$51.3만 | 0.21% |
7,614
+3,699
| +94% | +US$25.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
SpaceX
SPCX
US$1.9조
| US$45.6만 | 0.19% |
+3,021
| 신규 | +US$41.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
Main Street Capital
MAIN
US$52.8억
| US$45.4만 | 0.19% |
8,250
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$5.46억
| US$45.4만 | 0.19% |
4,589
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052억
| US$45.1만 | 0.18% |
1,481
+101
| +7% | +US$2.97만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
48
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
US$3599만
| US$42.8만 | 0.17% |
12,508
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.7억
| US$40.9만 | 0.17% |
1,767
+20
| +1% | +US$5.28천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$38.7만 | 0.16% |
895
+111
| +14% | +US$4.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SHFP
BostonPremier Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BostonPremier Wealth 측은 US$2.45억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.35억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
BostonPremier Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$914만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 43개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 3,021주를 보유했으며 가치는 US$45.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 보유분을 추정 US$54.4만 규모 줄였어요.
- BostonPremier Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$45.6만 상당의 3,021주를 매수했어요.
- BostonPremier Wealth 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- BostonPremier Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$54.4만예요.
- BostonPremier Wealth 측은 2026년 3분기에 Citius Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.69만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BostonPremier Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 80% 비중을 차지해요.
- BostonPremier Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- BostonPremier Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 BostonPremier Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.