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SAG

Sentinel Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 14,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,7 Mio. $
Kapitalfluss
+13,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,96 %
Position
61
Neu
8
Aufgestockt
22
Reduziert
23
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+8,02 Mio. $
2
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+2,11 Mio. $
3
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+1,18 Mio. $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+790.932 $
5
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+777.117 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLTW-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
+2,99 Mio. $
2
PDI-Symbol
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
+609.783 $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+530.956 $
4
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+257.976 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+213.620 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,75 %
2 Technologie 1,13 %
3 Gesundheitswesen 0,29 %
4 Kommunikationsdienste 0,25 %
5 Finanzwesen 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
48,1 Mio. $ 19,62 %
64.170
+193
+0,3 % +140.542 $
2026 Q1
1 Quartal
RDVY-Symbol
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
22,4 Mio. $ 9,13 %
275.966
+9.766
+4 % +734.495 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
18,7 Mio. $ 7,62 %
673.397
-1.596
-0,2 % -43.026 $
2026 Q1
1 Quartal
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
18,5 Mio. $ 7,57 %
155.863
+6.653
+4 % +760.594 $
2026 Q1
1 Quartal
FENI-Symbol
5
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,06 %
308.575
+53.271
+21 % +2,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IWS-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,63 %
68.855
+3.527
+5 % +556.541 $
2026 Q1
1 Quartal
IWP-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,37 %
73.023
+5.638
+8 % +777.117 $
2026 Q1
1 Quartal
CGNG-Symbol
8
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
9,41 Mio. $ 3,84 %
251.196
+7.657
+3 % +271.621 $
2026 Q1
1 Quartal
SPYI-Symbol
9
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
9,25 Mio. $ 3,78 %
174.303
+22.499
+15 % +1,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
8,18 Mio. $ 3,34 %
98.772
-2.680
-3 % -213.620 $
2026 Q1
1 Quartal
PYLD-Symbol
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
8,05 Mio. $ 3,29 %
+303.561
Neu +8,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FBND-Symbol
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
7,44 Mio. $ 3,04 %
163.644
+17.339
+12 % +790.932 $
2026 Q1
1 Quartal
LQDW-Symbol
13
iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
LQDW
348 Mio. $
6,65 Mio. $ 2,72 %
276.852
+28.188
+11 % +675.689 $
2026 Q1
1 Quartal
FYEE-Symbol
14
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
307 Mio. $
6,05 Mio. $ 2,47 %
209.505
+25.156
+14 % +726.636 $
2026 Q1
1 Quartal
PDI-Symbol
15
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,8 Mrd. $
5,12 Mio. $ 2,09 %
306.398
-35.874
-10 % -609.783 $
2026 Q1
1 Quartal
IWB-Symbol
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,72 %
10.308
-260
-2 % -103.042 $
2026 Q1
1 Quartal
CWB-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,59 %
36.163
-1.556
-4 % -161.276 $
2026 Q1
1 Quartal
IEFA-Symbol
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,31 %
33.149
+96
+0,3 % +9.221 $
2026 Q1
1 Quartal
TLTW-Symbol
19
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
1,69 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,21 %
132.639
-134.259
-50 % -2,99 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,05 %
20.652
-396
-2 % -47.739 $
2026 Q1
1 Quartal
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,87 %
27.537
-287
-1 % -21.058 $
2026 Q1
1 Quartal
IWO-Symbol
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,86 %
5.349
-707
-12 % -257.976 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,67 %
2.206
+7
+0,3 % +5.075 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,56 %
4.729
– –
2026 Q1
1 Quartal
EZU-Symbol
25
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,51 %
18.095
-188
-1 % -12.678 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

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WAM
Westport Asset Management Southport, Connecticut 245 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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I.G.Y. Ltd London, United Kingdom 245 Mio. $ AUM 4,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WI
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PSAMP
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Portfolio-Rückblick von Sentinel Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sentinel Advisory Group 61 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Sentinel Advisory Group investierte 13,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 303.561 Aktien im Wert von 8,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF; sie wurde auf 2,99 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sentinel Advisory Group im Q2 2026 war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 303.561 Aktien im Wert von 8,05 Mio. $.
  • Sentinel Advisory Group hat seine Position in Fidelity Enhanced International ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sentinel Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
  • Sentinel Advisory Group hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 530.956 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sentinel Advisory Group machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Sentinel Advisory Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sentinel Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sentinel Advisory Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .