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Garrison Point Advisors Portfolio-Positionen
AUM
261 Mio. $
Umschlag
7,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,24 %
Position
183
Neu
7
Aufgestockt
54
Reduziert
55
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+3,92 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+2,31 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+877.549 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+867.648 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+1,38 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+494.332 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+492.983 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+272.710 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+246.679 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,83 % |
| 2 | Technologie | 22,93 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,79 % |
| 4 | Industrie | 6,13 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,51 % |
1.570
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
52
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,51 % |
16.626
-508
| -3 % | -43.945 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
53
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,56 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,5 % |
13.840
-130
| -0,9 % | -13.021 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
54
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,5 % |
8.458
-326
| -4 % | -51.811 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
55
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,5 % |
7.039
+229
| +3 % | +39.620 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
56
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,49 % |
18.212
+60
| +0,3 % | +4.325 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
57
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,48 % |
33.268
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
58
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,47 % |
4.828
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
59
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,47 % |
17.010
+5
| +0 % | +377 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
60
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,47 % |
6.579
-40
| -0,6 % | -8.189 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
61
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,31 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,43 % |
12.575
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
62
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
11.643
-225
| -2 % | -21.859 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,41 % |
7.770
+12
| +0,2 % | +1.685 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
64
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,41 % |
8.374
+186
| +2 % | +25.622 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
65
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,88 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,4 % |
19.872
+100
| +0,5 % | +5.365 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
66
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,39 % |
3.952
-65
| -2 % | -18.047 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
67
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,39 % |
18.415
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
68
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 996.969 $ | 0,38 % |
11.355
+340
| +3 % | +29.707 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
69
Block Inc
XYZ
51,1 Mrd. $
| 991.773 $ | 0,38 % |
13.488
-130
| -1 % | -10.347 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
70
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 964.792 $ | 0,37 % |
15.461
+263
| +2 % | +16.621 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
71
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
| 960.199 $ | 0,37 % |
25.626
+12.054
| +89 % | +476.381 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
72
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 930.114 $ | 0,36 % |
17.088
-500
| -3 % | -30.462 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
73
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 915.668 $ | 0,35 % |
8.811
+297
| +3 % | +32.608 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
74
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,56 Mrd. $
| 909.404 $ | 0,35 % |
9.470
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
75
Universal Health Services
UHS
11,2 Mrd. $
| 898.310 $ | 0,34 % |
5.155
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Garrison Point Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Garrison Point Advisors 183 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Garrison Point Advisors investierte 10 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 8.945 Aktien im Wert von 843.370 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 1,38 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Garrison Point Advisors im Q3 2026 war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 8.945 Aktien im Wert von 843.370 $.
- Garrison Point Advisors hat seine Position in Capital Group Core Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,92 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Garrison Point Advisors im Q3 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,38 Mio. $.
- Garrison Point Advisors hat seine Position in GE Vernova im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.371 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Garrison Point Advisors machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
- Garrison Point Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Garrison Point Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 261 Mio. $.
Auf Grundlage der von Garrison Point Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .