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FF
Fluent Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 292 mi
Giro
50,72%
Retorno est. (1 ano)
8,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,06%
Retorno est. (1 ano)
+8,92%
Retorno est. (3 anos)
+46,93%
Retorno est. (5 anos)
+31,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 17,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,55%
Posição
69
Nova
12
Aumentada
15
Reduzida
14
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 50,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 41,6 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 7,46 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 4,67 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 4,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 13,2 mi |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,65% |
| 2 | Bens de consumo básico | 3,56% |
| 3 | Financeiro | 1,18% |
| 4 | Energia | 0,91% |
| 5 | Materiais | 0,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 1,85 mi | 0,63% |
+23.058
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 1,61 mi | 0,55% |
11.080
+1.623
| +17% | +US$ 238 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,53 mi | 0,52% |
6.604
+2.215
| +50% | +US$ 583 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,49 mi | 0,51% |
+18.472
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,3 bi
| US$ 1,48 mi | 0,51% |
31.822
+3.689
| +13% | +US$ 192 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 27,5 bi
| US$ 1,47 mi | 0,5% |
64.854
+6.371
| +11% | +US$ 160 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
Dollar General
DG
US$ 29,4 bi
| US$ 1,44 mi | 0,49% |
+12.011
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 1,39 mi | 0,48% |
+10.733
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Innoviva
INVA
US$ 1,52 bi
| US$ 1,32 mi | 0,45% |
+62.184
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Cintas
CTAS
US$ 84,3 bi
| US$ 1,02 mi | 0,35% |
5.248
+138
| +3% | +US$ 27,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 888 mil | 0,3% |
2.665
+281
| +12% | +US$ 90,3 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 746 mil | 0,26% |
4.583
-214
| -4% | -US$ 33,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
38
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
| US$ 552 mil | 0,19% |
1.279
+119
| +10% | +US$ 51,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 376 mil | 0,13% |
1.104
+287
| +35% | +US$ 98,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 350 mil | 0,12% |
682
-13.704
| -95% | -US$ 6,34 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 325 mil | 0,11% |
+2.863
| Nova | +US$ 332 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 324 mil | 0,11% |
463
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
43
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,8 bi
| US$ 297 mil | 0,1% |
3.051
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
44
Arcosa
ACA
US$ 7,23 bi
| US$ 226 mil | 0,08% |
1.546
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,2 bi
| US$ 222 mil | 0,08% |
1.432
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
46
Mastercard
MA
US$ 540 bi
| US$ 210 mil | 0,07% |
380
-45
| -11% | -US$ 25,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Abbott
ABT
US$ 180 bi
| – | – |
-19.082
| Encerrada | -US$ 1,73 mi | – |
|
48
Adobe
ADBE
US$ 96,2 bi
| – | – |
-12.756
| Encerrada | -US$ 2,62 mi | – |
|
49
Clorox
CLX
US$ 10,3 bi
| – | – |
-13.868
| Encerrada | -US$ 1,32 mi | – |
|
50
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,07 bi
| – | – |
-28.104
| Encerrada | -US$ 1,74 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Fluent Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fluent Financial detinha 69 posições avaliadas em US$ 292 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 280 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Fluent Financial alocou US$ 17,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 665.051 ações no valor de US$ 40,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Fluent Financial no T3 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 665.051 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Fluent Financial foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 50,3 mi.
- A maior redução de Fluent Financial em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Fluent Financial encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,62 mi.
- As dez maiores posições de Fluent Financial representam 73% de sua carteira de US$ 292 mi no T3 2026.
- Fluent Financial abriu 12 novas posições e encerrou 23 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fluent Financial subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 292 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fluent Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.