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AFM
Abbot Financial Management 投資組合持股
AUM
US$2.93億
週轉率
8.97%
1年估算報酬率
36.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.58%
1年估算報酬率
+36.12%
3年估算報酬率
+101.87%
5年估算報酬率
+106.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.93億
AUM 成長
+US$5338萬
(+22%)
資金流向
+US$235萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.09%
持股
145
新
9
增持
47
減碼
45
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
5.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.4
年
平均持有時間 僅限股票
5.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$60.6萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$56.9萬 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$53.6萬 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$47.2萬 |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$36.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$51.5萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$48.7萬 |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+US$44.9萬 |
| 4 |
Aeva Technologies
AEVA
|
+US$25.5萬 |
| 5 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$24萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.87% |
| 2 | 科技 | 26.77% |
| 3 | 金融 | 11.21% |
| 4 | 工業 | 7.14% |
| 5 | 醫療保健 | 6.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1600萬 | 5.46% |
55,294
+185
| +0.3% | +US$5.29萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1381萬 | 4.72% |
69,006
-798
| -1% | -US$16.4萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1285萬 | 4.39% |
34,450
+80
| +0.2% | +US$3.24萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
4
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1261萬 | 4.31% |
26,000
+20,500
| +373% | +US$421萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1245萬 | 4.25% |
34,834
-560
| -2% | -US$20.2萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
6
Corning
GLW
US$1137億
| US$1021萬 | 3.49% |
39,980
-960
| -2% | -US$17.5萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1008萬 | 3.44% |
30,787
+37
| +0.1% | +US$1.15萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$893萬 | 3.05% |
103,627
-155
| -0.1% | -US$1.3萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1210億
| US$730萬 | 2.49% |
38,315
-110
| -0.3% | -US$1.88萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$729萬 | 2.49% |
62,086
+146
| +0.2% | +US$1.53萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
11
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$728萬 | 2.49% |
+15,000
| 新 | +US$308萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$551萬 | 1.88% |
96,655
-428
| -0.4% | -US$2.28萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$509萬 | 1.74% |
21,517
-52
| -0.2% | -US$1.19萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Merck
MRK
US$3601億
| US$479萬 | 1.64% |
37,313
+242
| +0.7% | +US$2.83萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
15
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$172億
| US$457萬 | 1.56% |
50,823
+6,978
| +16% | +US$53.6萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$425萬 | 1.45% |
79,315
+13
| +0% | +US$676 |
2017 Q2
36個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$412萬 | 1.41% |
17,271
-50
| -0.3% | -US$1.26萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$382萬 | 1.3% |
15,045
+120
| +0.8% | +US$2.8萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
19
Blackstone
BX
US$851億
| US$377萬 | 1.29% |
32,030
+94
| +0.3% | +US$1.13萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$369萬 | 1.26% |
6,350
-1,256
| -17% | -US$51.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$365萬 | 1.25% |
14,504
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$358萬 | 1.22% |
17,140
-135
| -0.8% | -US$2.67萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$350萬 | 1.2% |
10,263
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$340萬 | 1.16% |
6,678
+138
| +2% | +US$7.46萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089億
| US$302萬 | 1.03% |
8,552
+66
| +0.8% | +US$2.15萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
相似基金
MC
JFG
ECML
PCI
BRG
SM
LI
ZIG
Abbot Financial Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Abbot Financial Management持有145個部位，價值US$2.93億，較前一季的US$2.39億增加22%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Abbot Financial Management的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加47檔、減碼45檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Rocket Lab Corp：共4,735股，價值US$48.1萬。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$51.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的32%，較前一季的28%上升，其次為科技和金融。
- Abbot Financial Management在2026年第2季最大筆買進的是Rocket Lab Corp：共買進4,735股，價值US$48.1萬。
- Abbot Financial Management在2026年第2季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$60.6萬。
- Abbot Financial Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$51.5萬。
- Abbot Financial Management於2026年第2季完全出清Barrick Mining，估計賣出金額為US$44.9萬。
- 在2026年第2季，Abbot Financial Management的投資組合規模為US$2.93億，前十大持股占38%。
- Abbot Financial Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉4個部位。
- Abbot Financial Management的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$2.93億。
根據Abbot Financial Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。