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AFM

Abbot Financial Management Ativos da carteira

AUM US$ 293 mi Giro 8,97%
Retorno est. (1 ano) 36,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,58%
Retorno est. (1 ano)
+36,12%
Retorno est. (3 anos)
+101,87%
Retorno est. (5 anos)
+106,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 293 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 2,35 mi
Fluxo de capital (%)
0,8%
10 maiores posições (%)
38,09%
Posição
145
Nova
9
Aumentada
47
Reduzida
45
Encerrada
4
Tempo médio de permanência Ações + Opções
5,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
4,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
4,4 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 606 mil
2
ícone de EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+US$ 569 mil
3
ícone de CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+US$ 536 mil
4
ícone de RKLB
Rocket Lab Corp
RKLB
+US$ 472 mil
5
ícone de FDXF
FedEx Freight
FDXF
+US$ 369 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 515 mil
2
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 487 mil
3
ícone de B
Barrick Mining
B
+US$ 449 mil
4
ícone de AEVA
Aeva Technologies
AEVA
+US$ 255 mil
5
ícone de LYB
LyondellBasell Industries
LYB
+US$ 240 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 31,87%
2 Tecnologia 26,77%
3 Financeiro 11,21%
4 Industriais 7,14%
5 Saúde 6,53%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 16 mi 5,46%
55.294
+185
+0,3% +US$ 52,9 mil
2017 Q2
36 trimestres
ícone de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 13,8 mi 4,72%
69.006
-798
-1% -US$ 164 mil
2017 Q2
36 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 12,9 mi 4,39%
34.450
+80
+0,2% +US$ 32,4 mil
2017 Q2
36 trimestres
ícone de NVDA
4
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 12,6 mi 4,31%
26.000
+20.500
+373% +US$ 4,21 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 12,4 mi 4,25%
34.834
-560
-2% -US$ 202 mil
2017 Q2
36 trimestres
ícone de GLW
6
Corning
GLW
US$ 114 bi
US$ 10,2 mi 3,49%
39.980
-960
-2% -US$ 175 mil
2017 Q2
36 trimestres
ícone de JPM
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 10,1 mi 3,44%
30.787
+37
+0,1% +US$ 11,5 mil
2017 Q2
36 trimestres
ícone de VUG
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 8,93 mi 3,05%
103.627
-155
-0,1% -US$ 13 mil
2017 Q2
36 trimestres
ícone de XLK
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 7,3 mi 2,49%
38.315
-110
-0,3% -US$ 18,8 mil
2017 Q2
36 trimestres
ícone de CSCO
10
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 7,29 mi 2,49%
62.086
+146
+0,2% +US$ 15,3 mil
2017 Q2
36 trimestres
ícone de NVDA
11
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 7,28 mi 2,49%
+15.000
Nova +US$ 3,08 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de BAC
12
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 5,51 mi 1,88%
96.655
-428
-0,4% -US$ 22,8 mil
2017 Q2
36 trimestres
ícone de VIG
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 5,09 mi 1,74%
21.517
-52
-0,2% -US$ 11,9 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de MRK
14
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 4,79 mi 1,64%
37.313
+242
+0,7% +US$ 28,3 mil
2017 Q2
36 trimestres
ícone de CIBR
15
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
US$ 4,57 mi 1,56%
50.823
+6.978
+16% +US$ 536 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de XLF
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
US$ 4,25 mi 1,45%
79.315
+13
+0% +US$ 676
2017 Q2
36 trimestres
ícone de AMZN
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 4,12 mi 1,41%
17.271
-50
-0,3% -US$ 12,6 mil
2018 Q2
32 trimestres
ícone de JNJ
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 3,82 mi 1,3%
15.045
+120
+0,8% +US$ 28 mil
2017 Q2
36 trimestres
ícone de BX
19
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 3,77 mi 1,29%
32.030
+94
+0,3% +US$ 11,3 mil
2017 Q2
36 trimestres
ícone de AMD
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 3,69 mi 1,26%
6.350
-1.256
-17% -US$ 515 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de ABBV
21
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 3,65 mi 1,25%
14.504
– –
2017 Q2
36 trimestres
ícone de MS
22
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
US$ 3,58 mi 1,22%
17.140
-135
-0,8% -US$ 26,7 mil
2017 Q2
36 trimestres
ícone de PANW
23
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
US$ 3,5 mi 1,2%
10.263
– –
2017 Q2
36 trimestres
ícone de LMT
24
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 3,4 mi 1,16%
6.678
+138
+2% +US$ 74,6 mil
2018 Q3
31 trimestres
ícone de HD
25
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 3,02 mi 1,03%
8.552
+66
+0,8% +US$ 21,5 mil
2017 Q2
36 trimestres
1
2 3 4 5

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MC
Muzinich & Co New York AUM de US$ 293 mi 18,57% Retorno est. (1 ano)
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JDM Financial Group Austin, Texas AUM de US$ 293 mi 17,35% Retorno est. (1 ano)
ECML
Eagle Capital Management (Louisiana) Mandeville, Louisiana AUM de US$ 293 mi 33,65% Retorno est. (1 ano)
PCI
Pacifica Capital Investments Leander, Texas AUM de US$ 293 mi 11,41% Retorno est. (1 ano)
BRG
Bay Rivers Group Williamsburg, Virginia AUM de US$ 293 mi 48,17% Retorno est. (1 ano)
SM
Samjo Management New York AUM de US$ 293 mi 57,03% Retorno est. (1 ano)
LI
LHM Inc Sandy, Utah AUM de US$ 293 mi 36,75% Retorno est. (1 ano)
ZIG
Zullo Investment Group Scranton, Pennsylvania AUM de US$ 293 mi 36,63% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Abbot Financial Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Abbot Financial Management detinha 145 posições avaliadas em US$ 293 mi, alta de 22% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Abbot Financial Management mostra 9 novas, 47 aumentaram, 45 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Rocket Lab Corp: 4.735 ações no valor de US$ 481 mil. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 515 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Abbot Financial Management no T2 2026 foi Rocket Lab Corp: 4.735 ações no valor de US$ 481 mil.
  • Abbot Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 606 mil.
  • A maior redução de Abbot Financial Management em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 515 mil.
  • Abbot Financial Management encerrou totalmente sua posição em Barrick Mining no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 449 mil.
  • As dez maiores posições de Abbot Financial Management representam 38% de sua carteira de US$ 293 mi no T2 2026.
  • Abbot Financial Management abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Abbot Financial Management subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 293 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Abbot Financial Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.