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AFM

Abbot Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 293 Mio. $ Umschlag 8,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
293 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,4 Mio. $
Kapitalfluss
+2,35 Mio. $
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,09 %
Position
145
Neu
9
Aufgestockt
47
Reduziert
45
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+605.978 $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+569.178 $
3
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+535.540 $
4
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+471.768 $
5
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+368.681 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+514.947 $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+487.429 $
3
B-Symbol
Barrick Mining
B
+448.690 $
4
AEVA-Symbol
Aeva Technologies
AEVA
+255.354 $
5
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+239.795 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,87 %
2 Technologie 26,77 %
3 Finanzwesen 11,21 %
4 Industrie 7,14 %
5 Gesundheitswesen 6,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16 Mio. $ 5,46 %
55.294
+185
+0,3 % +52.917 $
2017 Q2
36 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,8 Mio. $ 4,72 %
69.006
-798
-1 % -164.073 $
2017 Q2
36 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,9 Mio. $ 4,39 %
34.450
+80
+0,2 % +32.368 $
2017 Q2
36 Quartale
NVDA-Symbol
4
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,6 Mio. $ 4,31 %
26.000
+20.500
+373 % +4,21 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,4 Mio. $ 4,25 %
34.834
-560
-2 % -201.580 $
2017 Q2
36 Quartale
GLW-Symbol
6
Corning
GLW
114 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,49 %
39.980
-960
-2 % -174.659 $
2017 Q2
36 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,44 %
30.787
+37
+0,1 % +11.490 $
2017 Q2
36 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
8,93 Mio. $ 3,05 %
103.627
-155
-0,1 % -13.042 $
2017 Q2
36 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
7,3 Mio. $ 2,49 %
38.315
-110
-0,3 % -18.795 $
2017 Q2
36 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,29 Mio. $ 2,49 %
62.086
+146
+0,2 % +15.269 $
2017 Q2
36 Quartale
NVDA-Symbol
11
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,28 Mio. $ 2,49 %
+15.000
Neu +3,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,88 %
96.655
-428
-0,4 % -22.763 $
2017 Q2
36 Quartale
VIG-Symbol
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,74 %
21.517
-52
-0,2 % -11.940 $
2018 Q4
30 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,64 %
37.313
+242
+0,7 % +28.326 $
2017 Q2
36 Quartale
CIBR-Symbol
15
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,56 %
50.823
+6.978
+16 % +535.540 $
2019 Q2
28 Quartale
XLF-Symbol
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,45 %
79.315
+13
+0 % +676 $
2017 Q2
36 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,12 Mio. $ 1,41 %
17.271
-50
-0,3 % -12.550 $
2018 Q2
32 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,3 %
15.045
+120
+0,8 % +27.967 $
2017 Q2
36 Quartale
BX-Symbol
19
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,29 %
32.030
+94
+0,3 % +11.295 $
2017 Q2
36 Quartale
AMD-Symbol
20
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,26 %
6.350
-1.256
-17 % -514.947 $
2023 Q1
13 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,25 %
14.504
– –
2017 Q2
36 Quartale
MS-Symbol
22
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,22 %
17.140
-135
-0,8 % -26.733 $
2017 Q2
36 Quartale
PANW-Symbol
23
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,2 %
10.263
– –
2017 Q2
36 Quartale
LMT-Symbol
24
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,16 %
6.678
+138
+2 % +74.606 $
2018 Q3
31 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,03 %
8.552
+66
+0,8 % +21.472 $
2017 Q2
36 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MC
Muzinich & Co New York 293 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JFG
JDM Financial Group Austin, Texas 293 Mio. $ AUM 17,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECML
Eagle Capital Management (Louisiana) Mandeville, Louisiana 293 Mio. $ AUM 33,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCI
Pacifica Capital Investments Leander, Texas 293 Mio. $ AUM 11,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRG
Bay Rivers Group Williamsburg, Virginia 293 Mio. $ AUM 48,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Samjo Management New York 293 Mio. $ AUM 57,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LI
LHM Inc Sandy, Utah 293 Mio. $ AUM 36,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZIG
Zullo Investment Group Scranton, Pennsylvania 293 Mio. $ AUM 36,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Abbot Financial Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Abbot Financial Management 145 Positionen im Wert von 293 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Abbot Financial Management für Q2 2026 weist 9 neu, 47 erhöht, 45 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rocket Lab Corp: 4.735 Aktien im Wert von 481.313 $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 514.947 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Abbot Financial Management im Q2 2026 war Rocket Lab Corp: 4.735 Aktien im Wert von 481.313 $.
  • Abbot Financial Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 605.978 $.
  • Der größte Positionsabbau von Abbot Financial Management im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 514.947 $.
  • Abbot Financial Management hat seine Position in Barrick Mining im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 448.690 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Abbot Financial Management machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 293 Mio. $ aus.
  • Abbot Financial Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Abbot Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 293 Mio. $.

Auf Grundlage der von Abbot Financial Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .