で公開中です！
詳しく見る
AFM
Abbot Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.93億
売買回転率
8.97%
推定1年リターン
36.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.58%
1年予想リターン
+36.12%
3年間の予想リターン
+101.87%
5年予想リターン
+106.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.93億
運用資産残高の伸び率
+$5338万
(+22%)
資金フロー
+$235万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.09%
保有額
145
新規
9
買い増し
47
減少
45
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
5.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
5.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$60.6万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$56.9万 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$53.6万 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+$47.2万 |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$36.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$51.5万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$48.7万 |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+$44.9万 |
| 4 |
Aeva Technologies
AEVA
|
+$25.5万 |
| 5 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$24万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.87% |
| 2 | 情報技術 | 26.77% |
| 3 | 金融 | 11.21% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.14% |
| 5 | ヘルスケア | 6.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1600万 | 5.46% |
55,294
+185
| +0.3% | +$5.29万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1381万 | 4.72% |
69,006
-798
| -1% | -$16.4万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1285万 | 4.39% |
34,450
+80
| +0.2% | +$3.24万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
4
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1261万 | 4.31% |
26,000
+20,500
| +373% | +$421万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1245万 | 4.25% |
34,834
-560
| -2% | -$20.2万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
6
Corning
GLW
$1137億
| $1021万 | 3.49% |
39,980
-960
| -2% | -$17.5万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1008万 | 3.44% |
30,787
+37
| +0.1% | +$1.15万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $893万 | 3.05% |
103,627
-155
| -0.1% | -$1.3万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $730万 | 2.49% |
38,315
-110
| -0.3% | -$1.88万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
10
Cisco
CSCO
$4234億
| $729万 | 2.49% |
62,086
+146
| +0.2% | +$1.53万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
11
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $728万 | 2.49% |
+15,000
| 新規 | +$308万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Bank of America
BAC
$3582億
| $551万 | 1.88% |
96,655
-428
| -0.4% | -$2.28万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $509万 | 1.74% |
21,517
-52
| -0.2% | -$1.19万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Merck
MRK
$3601億
| $479万 | 1.64% |
37,313
+242
| +0.7% | +$2.83万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
15
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $457万 | 1.56% |
50,823
+6,978
| +16% | +$53.6万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $425万 | 1.45% |
79,315
+13
| +0% | +$676 |
2017 Q2
36四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $412万 | 1.41% |
17,271
-50
| -0.3% | -$1.26万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $382万 | 1.3% |
15,045
+120
| +0.8% | +$2.8万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
19
Blackstone
BX
$851億
| $377万 | 1.29% |
32,030
+94
| +0.3% | +$1.13万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $369万 | 1.26% |
6,350
-1,256
| -17% | -$51.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5044億
| $365万 | 1.25% |
14,504
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
22
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $358万 | 1.22% |
17,140
-135
| -0.8% | -$2.67万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $350万 | 1.2% |
10,263
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $340万 | 1.16% |
6,678
+138
| +2% | +$7.46万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
25
Home Depot
HD
$3089億
| $302万 | 1.03% |
8,552
+66
| +0.8% | +$2.15万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
MC
JFG
ECML
PCI
BRG
SM
LI
ZIG
Abbot Financial Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Abbot Financial Managementは145銘柄を保有し、保有額は$2.93億でした。前四半期の$2.39億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Abbot Financial Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、47件増加しました、45件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRocket Lab Corpで、保有株数は4,735株、評価額は$48.1万でした。 最も大きな売却はAdvanced Micro Devicesで、推定額は$51.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち32%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Abbot Financial Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRocket Lab Corpで、株数は4,735株、評価額は$48.1万でした。
- Abbot Financial Managementは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$60.6万でした。
- Abbot Financial Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$51.5万相当を減らしました。
- Abbot Financial Managementは2026年第2四半期にBarrick Miningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Abbot Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.93億のポートフォリオの38%を占めています。
- Abbot Financial Managementは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Abbot Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$2.93億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のAbbot Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。