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AFM

Abbot Financial Management Posiciones de la cartera

AUM USD 293 M Rotación 8.97%
Rendimiento estimado a 1 año 36.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 293 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.4 M
Flujo de capital
+USD 2.35 M
Flujo de capital %
0.8%
10 principales posiciones (%)
38.09%
Posición
145
Nuevas
9
Aumentadas
47
Reducidas
45
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
5.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
4.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
4.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 606 k
2
icono de EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+USD 569 k
3
icono de CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+USD 536 k
4
icono de RKLB
Rocket Lab Corp
RKLB
+USD 472 k
5
icono de FDXF
FedEx Freight
FDXF
+USD 369 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 515 k
2
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 487 k
3
icono de B
Barrick Mining
B
+USD 449 k
4
icono de AEVA
Aeva Technologies
AEVA
+USD 255 k
5
icono de LYB
LyondellBasell Industries
LYB
+USD 240 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 31.87%
2 Tecnología 26.77%
3 Finanzas 11.21%
4 Industriales 7.14%
5 Atención médica 6.53%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 16 M 5.46%
55,294
+185
+0.3% +USD 52.9 k
2017 Q2
36 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 13.8 M 4.72%
69,006
-798
-1% -USD 164 k
2017 Q2
36 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 12.9 M 4.39%
34,450
+80
+0.2% +USD 32.4 k
2017 Q2
36 trimestres
icono de NVDA
4
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 12.6 M 4.31%
26,000
+20,500
+373% +USD 4.21 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 12.4 M 4.25%
34,834
-560
-2% -USD 202 k
2017 Q2
36 trimestres
icono de GLW
6
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 10.2 M 3.49%
39,980
-960
-2% -USD 175 k
2017 Q2
36 trimestres
icono de JPM
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 10.1 M 3.44%
30,787
+37
+0.1% +USD 11.5 k
2017 Q2
36 trimestres
icono de VUG
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 8.93 M 3.05%
103,627
-155
-0.1% -USD 13 k
2017 Q2
36 trimestres
icono de XLK
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 7.3 M 2.49%
38,315
-110
-0.3% -USD 18.8 k
2017 Q2
36 trimestres
icono de CSCO
10
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 7.29 M 2.49%
62,086
+146
+0.2% +USD 15.3 k
2017 Q2
36 trimestres
icono de NVDA
11
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.28 M 2.49%
+15,000
Nuevas +USD 3.08 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de BAC
12
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 5.51 M 1.88%
96,655
-428
-0.4% -USD 22.8 k
2017 Q2
36 trimestres
icono de VIG
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 5.09 M 1.74%
21,517
-52
-0.2% -USD 11.9 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de MRK
14
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 4.79 M 1.64%
37,313
+242
+0.7% +USD 28.3 k
2017 Q2
36 trimestres
icono de CIBR
15
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
USD 4.57 M 1.56%
50,823
+6,978
+16% +USD 536 k
2019 Q2
28 trimestres
icono de XLF
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 4.25 M 1.45%
79,315
+13
+0% +USD 676
2017 Q2
36 trimestres
icono de AMZN
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.12 M 1.41%
17,271
-50
-0.3% -USD 12.6 k
2018 Q2
32 trimestres
icono de JNJ
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.82 M 1.3%
15,045
+120
+0.8% +USD 28 k
2017 Q2
36 trimestres
icono de BX
19
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 3.77 M 1.29%
32,030
+94
+0.3% +USD 11.3 k
2017 Q2
36 trimestres
icono de AMD
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 3.69 M 1.26%
6,350
-1,256
-17% -USD 515 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de ABBV
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 3.65 M 1.25%
14,504
– –
2017 Q2
36 trimestres
icono de MS
22
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
USD 3.58 M 1.22%
17,140
-135
-0.8% -USD 26.7 k
2017 Q2
36 trimestres
icono de PANW
23
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 3.5 M 1.2%
10,263
– –
2017 Q2
36 trimestres
icono de LMT
24
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 3.4 M 1.16%
6,678
+138
+2% +USD 74.6 k
2018 Q3
31 trimestres
icono de HD
25
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 3.02 M 1.03%
8,552
+66
+0.8% +USD 21.5 k
2017 Q2
36 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MC
Muzinich & Co New York AUM de USD 293 M 18.57% Rendimiento estimado a 1 año
JFG
JDM Financial Group Austin, Texas AUM de USD 293 M 17.35% Rendimiento estimado a 1 año
ECML
Eagle Capital Management (Louisiana) Mandeville, Louisiana AUM de USD 293 M 33.65% Rendimiento estimado a 1 año
PCI
Pacifica Capital Investments Leander, Texas AUM de USD 293 M 11.41% Rendimiento estimado a 1 año
BRG
Bay Rivers Group Williamsburg, Virginia AUM de USD 293 M 48.17% Rendimiento estimado a 1 año
SM
Samjo Management New York AUM de USD 293 M 57.03% Rendimiento estimado a 1 año
LI
LHM Inc Sandy, Utah AUM de USD 293 M 36.75% Rendimiento estimado a 1 año
ZIG
Zullo Investment Group Scranton, Pennsylvania AUM de USD 293 M 36.63% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Abbot Financial Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Abbot Financial Management mantenía 145 posiciones por un valor de USD 293 M, un aumento de 22% frente a los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Abbot Financial Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 47, 45 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rocket Lab Corp: 4,735 acciones con un valor de USD 481 k. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 515 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Abbot Financial Management en T2 2026 fue Rocket Lab Corp: 4,735 acciones por un valor de USD 481 k.
  • Abbot Financial Management fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 606 k.
  • La mayor reducción de Abbot Financial Management durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 515 k.
  • Abbot Financial Management cerró por completo su posición en Barrick Mining en T2 2026, con una venta estimada de USD 449 k.
  • Las diez principales posiciones de Abbot Financial Management representan 38% de su cartera de USD 293 M en T2 2026.
  • Abbot Financial Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Abbot Financial Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 293 M.

Según el Informe 13F de Abbot Financial Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.