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Shira Ridge Wealth Management

Shira Ridge Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 288 Mio. $ Umschlag 9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
288 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,05 Mio. $
Kapitalfluss
-699.597 $
Kapitalfluss %
-0,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,17 %
Position
87
Neu
4
Aufgestockt
22
Reduziert
40
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSB-Symbol
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
+3,88 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,19 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,17 Mio. $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+992.246 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+666.814 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+3,99 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,35 Mio. $
3
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+981.497 $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+924.353 $
5
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+604.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,24 %
2 Technologie 4,88 %
3 Kommunikationsdienste 2,93 %
4 Finanzwesen 0,78 %
5 Basiskonsumgüter 0,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SUSA-Symbol
1
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
44,2 Mio. $ 15,38 %
284.219
-3.877
-1 % -604.971 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAU-Symbol
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
29,6 Mio. $ 10,29 %
565.399
-3.490
-0,6 % -183.309 $
2022 Q4
15 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
20,1 Mio. $ 6,98 %
289.865
+9.695
+3 % +666.814 $
2025 Q1
6 Quartale
IGM-Symbol
4
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,7 Mrd. $
16,9 Mio. $ 5,87 %
99.967
-6.122
-6 % -981.497 $
2025 Q1
6 Quartale
DFSD-Symbol
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,29 Mrd. $
14,9 Mio. $ 5,2 %
321.666
+25.262
+9 % +1,19 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
ESGD-Symbol
6
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 4,92 %
137.458
+2.370
+2 % +248.778 $
2022 Q4
15 Quartale
FLOT-Symbol
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
12 Mio. $ 4,16 %
234.159
+19.465
+9 % +992.246 $
2022 Q4
15 Quartale
SHY-Symbol
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,91 %
138.690
+14.254
+11 % +1,17 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAI-Symbol
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,88 %
269.654
+7.537
+3 % +319.177 $
2022 Q4
15 Quartale
YLDE-Symbol
10
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF
YLDE
181 Mio. $
10,3 Mio. $ 3,57 %
187.712
-948
-0,5 % -53.828 $
2023 Q3
12 Quartale
IXN-Symbol
11
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,54 %
68.795
-463
-0,7 % -64.694 $
2022 Q4
15 Quartale
DFSB-Symbol
12
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
751 Mio. $
10,1 Mio. $ 3,5 %
203.256
+76.333
+60 % +3,88 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
XLI-Symbol
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,38 %
58.284
+704
+1 % +125.401 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
7,21 Mio. $ 2,5 %
21.636
-4.207
-16 % -1,35 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VGT-Symbol
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,75 %
39.996
-220
-0,5 % -26.141 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
4,99 Mio. $ 1,73 %
14.646
-174
-1 % -59.981 $
2022 Q4
15 Quartale
CGDG-Symbol
17
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,77 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,69 %
131.588
+12.422
+10 % +475.175 $
2025 Q4
3 Quartale
GOVT-Symbol
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,5 %
197.243
+1.851
+0,9 % +41.459 $
2024 Q3
8 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,2 Mio. $ 1,11 %
6.244
-140
-2 % -64.744 $
2022 Q4
15 Quartale
ILCG-Symbol
20
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,04 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,9 %
22.031
-86
-0,4 % -9.890 $
2022 Q4
15 Quartale
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,8 %
9.910
+235
+2 % +56.448 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,92 Mio. $ 0,67 %
5.574
-974
-15 % -338.043 $
2022 Q4
15 Quartale
IETC-Symbol
23
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
665 Mio. $
1,76 Mio. $ 0,61 %
15.460
-768
-5 % -82.787 $
2022 Q4
15 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,61 %
4.659
-158
-3 % -59.217 $
2022 Q4
15 Quartale
GLDM-Symbol
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,8 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,56 %
19.441
-6.938
-26 % -585.206 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3 4

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Owen LaRue
Owen LaRue Elizabethtown, Kentucky 288 Mio. $ AUM 29,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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5AM Venture Management San Francisco, California 288 Mio. $ AUM 313,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Financial Group
Cambridge Financial Group Columbus, Ohio 287 Mio. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Retirement Capital Strategies
Retirement Capital Strategies San Jose, California 288 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWG Holdings
FWG Holdings Winter Park, Florida 288 Mio. $ AUM 33,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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QTR Family Wealth Lake Mary, Florida 287 Mio. $ AUM 40,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Ogborne Capital Management San Francisco, California 287 Mio. $ AUM 14,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shira Ridge Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shira Ridge Wealth Management 87 Positionen im Wert von 288 Mio. $, ein Anstieg um 0,37 % gegenüber 287 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Shira Ridge Wealth Management für Q3 2026 weist 4 neu, 22 erhöht, 40 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 8.462 Aktien im Wert von 428.776 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,99 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Shira Ridge Wealth Management im Q3 2026 war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 8.462 Aktien im Wert von 428.776 $.
  • Shira Ridge Wealth Management hat seine Position in Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shira Ridge Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,99 Mio. $.
  • Shira Ridge Wealth Management hat seine Position in Marvell Technology im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 924.353 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shira Ridge Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 288 Mio. $ aus.
  • Shira Ridge Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Shira Ridge Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,37 % auf 288 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shira Ridge Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .