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Shira Ridge Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.88억
회전율
9.2%
1년 추정 수익률
15.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.84%
1년 예상 수익률
+15.73%
3년 예상 수익률
+72.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.88억
AUM 성장
+US$105만
(+0.37%)
자금 흐름
-US$70만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.17%
보유액
87
신규
4
증가
22
축소
40
청산됨
4
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+US$388만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$119만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$117만 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$99.2만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$66.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$399만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$135만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$98.1만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$92.4만 |
| 5 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$60.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.24% |
| 2 | 정보기술 | 4.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.93% |
| 4 | 금융 | 0.78% |
| 5 | 필수소비재 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.3억
| US$4425만 | 15.38% |
284,219
-3,877
| -1% | -US$60.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$2960만 | 10.29% |
565,399
-3,490
| -0.6% | -US$18.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$415억
| US$2008만 | 6.98% |
289,865
+9,695
| +3% | +US$66.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
4
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$103억
| US$1690만 | 5.87% |
99,967
-6,122
| -6% | -US$98.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.4억
| US$1495만 | 5.2% |
321,666
+25,262
| +9% | +US$119만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$1417만 | 4.92% |
137,458
+2,370
| +2% | +US$24.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115억
| US$1195만 | 4.16% |
234,159
+19,465
| +9% | +US$99.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$273억
| US$1126만 | 3.91% |
138,690
+14,254
| +11% | +US$117만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1117만 | 3.88% |
269,654
+7,537
| +3% | +US$31.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF
YLDE
US$1.81억
| US$1026만 | 3.57% |
187,712
-948
| -0.5% | -US$5.38만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
11
iShares Global Tech ETF
IXN
US$88.9억
| US$1020만 | 3.54% |
68,795
-463
| -0.7% | -US$6.47만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
12
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.59억
| US$1007만 | 3.5% |
203,256
+76,333
| +60% | +US$388만 |
2026 Q2
1분기
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308억
| US$973만 | 3.38% |
58,284
+704
| +1% | +US$12.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$721만 | 2.5% |
21,636
-4,207
| -16% | -US$135만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1439억
| US$503만 | 1.75% |
39,996
-220
| -0.5% | -US$2.61만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$499만 | 1.73% |
14,646
-174
| -1% | -US$6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$59.4억
| US$487만 | 1.69% |
131,588
+12,422
| +10% | +US$47.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$429억
| US$431만 | 1.5% |
197,243
+1,851
| +0.9% | +US$4.15만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$320만 | 1.11% |
6,244
-140
| -2% | -US$6.47만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30억
| US$258만 | 0.9% |
22,031
-86
| -0.4% | -US$9.9천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160억
| US$231만 | 0.8% |
9,910
+235
| +2% | +US$5.64만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$192만 | 0.67% |
5,574
-974
| -15% | -US$33.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.39억
| US$176만 | 0.61% |
15,460
-768
| -5% | -US$8.28만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$174만 | 0.61% |
4,659
-158
| -3% | -US$5.92만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293억
| US$160만 | 0.56% |
19,441
-6,938
| -26% | -US$58.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
OCM
Shira Ridge Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Shira Ridge Wealth Management 측은 US$2.88억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.87억에서 0.37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Shira Ridge Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 22개 증가, 40개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 8,462주를 보유했으며 가치는 US$42.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$399만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Shira Ridge Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$42.9만 상당의 8,462주를 매수했어요.
- Shira Ridge Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$388만 규모예요.
- Shira Ridge Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$399만예요.
- Shira Ridge Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$92.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shira Ridge Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.88억 중 64% 비중을 차지해요.
- Shira Ridge Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Shira Ridge Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.37% 상승해 US$2.88억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Shira Ridge Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.