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GatePass Capital 投資組合持股
AUM
US$2.92億
週轉率
22.83%
1年估算報酬率
27.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.04%
1年估算報酬率
+27.54%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.92億
AUM 成長
+US$2841萬
(+11%)
資金流向
+US$3807萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.79%
持股
219
新
30
增持
99
減碼
43
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$406萬 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$363萬 |
| 3 |
Powerlaw Corp
PWRL
|
+US$308萬 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$297萬 |
| 5 |
High Income Securities Fund
PCF
|
+US$271萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+US$207萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$187萬 |
| 3 |
Semtech
SMTC
|
+US$162萬 |
| 4 |
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
|
+US$142萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$128萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.33% |
| 2 | 金融 | 14.87% |
| 3 | 資訊科技 | 13.19% |
| 4 | 工業 | 6.6% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75億
| US$278萬 | 0.95% |
55,700
+18,900
| +51% | +US$94.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$264萬 | 0.9% |
10,600
+2,795
| +36% | +US$71萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
28
High Income Securities Fund
PCF
US$9171萬
| US$259萬 | 0.89% |
+502,450
| 新 | +US$271萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
29
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
US$6317萬
| US$245萬 | 0.84% |
98,600
-57,200
| -37% | -US$142萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
30
Zeta Global
ZETA
US$95.2億
| US$237萬 | 0.81% |
75,000
-10,000
| -12% | -US$26.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$237萬 | 0.81% |
6,877
+3,084
| +81% | +US$107萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
32
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$127億
| US$232萬 | 0.79% |
63,792
+12,315
| +24% | +US$44.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$227萬 | 0.78% |
4,429
+1,587
| +56% | +US$73.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
34
Brookfield
BN
US$930億
| US$227萬 | 0.78% |
62,285
+3,185
| +5% | +US$13.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
35
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243億
| US$225萬 | 0.77% |
31,309
+23,732
| +313% | +US$179萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515億
| US$223萬 | 0.77% |
9,785
+3,275
| +50% | +US$76.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
37
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$427億
| US$218萬 | 0.75% |
99,845
+58,004
| +139% | +US$130萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
38
Porch Group
PRCH
US$24.4億
| US$217萬 | 0.74% |
130,074
+51
| +0% | +US$799 |
2026 Q2
1季度
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$216萬 | 0.74% |
6,519
+1,050
| +19% | +US$36.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
40
Hewlett Packard
HPE
US$666億
| US$193萬 | 0.66% |
30,214
-11,053
| -27% | -US$58.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
41
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.2億
| US$191萬 | 0.65% |
39,886
+1,448
| +4% | +US$7.25萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
42
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$98.2億
| US$190萬 | 0.65% |
38,770
+17,790
| +85% | +US$87.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
43
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$187萬 | 0.64% |
+23,035
| 新 | +US$188萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
44
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372億
| US$184萬 | 0.63% |
19,509
+2,171
| +13% | +US$21.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
45
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$181萬 | 0.62% |
35,950
-37,000
| -51% | -US$187萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
46
Mama's Creations
MAMA
US$6.24億
| US$168萬 | 0.57% |
129,946
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
47
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$165萬 | 0.57% |
4,703
+1,276
| +37% | +US$48萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$162萬 | 0.55% |
5,688
+3,959
| +229% | +US$118萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
49
SoFi Technologies
SOFI
US$203億
| US$157萬 | 0.54% |
100,136
+2
| +0% | +US$35 |
2024 Q4
7個季度
|
|
50
Turning Point Brands
TPB
US$11.1億
| US$157萬 | 0.54% |
26,753
+23,153
| +643% | +US$181萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
MPPHD
AC
GatePass Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，GatePass Capital持有219個部位，價值US$2.92億，較前一季的US$2.63億增加11%。 其前十大持股占投資組合的33%。
GatePass Capital在2026年第3季投入US$3807萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼99個既有持股。 其最大的新持股是NEOS S&P 500 High Income ETF：共75,911股，價值US$404萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的55%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是CBIZ，估計減持了US$207萬。
- GatePass Capital在2026年第3季最大筆買進的是NEOS S&P 500 High Income ETF：共買進75,911股，價值US$404萬。
- GatePass Capital在2026年第3季增持Vanguard Core Bond ETF的幅度最大，估計增加US$363萬。
- GatePass Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是CBIZ，估計減持了US$207萬。
- GatePass Capital於2026年第3季完全出清Semtech，估計賣出金額為US$162萬。
- 在2026年第3季，GatePass Capital的投資組合規模為US$2.92億，前十大持股占33%。
- GatePass Capital在2026年第3季新增了30個部位，並平倉20個部位。
- GatePass Capital的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.92億。
根據GatePass Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。