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GatePass Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
28,44%
Retorno est. (1 ano)
39,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,3%
Retorno est. (1 ano)
+39,37%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,1 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 26,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,44%
Posição
211
Nova
38
Aumentada
82
Reduzida
49
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+US$ 5,62 mi |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+US$ 5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,67 mi |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$ 1,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,57% |
| 2 | Financeiro | 17,01% |
| 3 | Tecnologia | 14,13% |
| 4 | Bens industriais | 6,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mama's Creations
MAMA
US$ 604 mi
| US$ 2,32 mi | 0,88% |
129.946
-41.239
| -24% | -US$ 625 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 2,14 mi | 0,81% |
21.250
-1.400
| -6% | -US$ 141 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
28
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,98 bi
| US$ 1,97 mi | 0,75% |
+38.438
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Porch Group
PRCH
US$ 2,01 bi
| US$ 1,96 mi | 0,74% |
+130.023
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,8 bi
| US$ 1,88 mi | 0,72% |
51.477
+14.855
| +41% | +US$ 525 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
Hewlett Packard
HPE
US$ 75,3 bi
| US$ 1,86 mi | 0,71% |
41.267
+31
| +0,1% | +US$ 1,12 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
32
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 1,86 mi | 0,71% |
7.805
+180
| +2% | +US$ 45,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 1,83 mi | 0,7% |
36.800
-15.000
| -29% | -US$ 749 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,9 bi
| US$ 1,8 mi | 0,68% |
100.134
+32
| +0% | +US$ 542 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 1,79 mi | 0,68% |
5.469
+267
| +5% | +US$ 82,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 1,72 mi | 0,65% |
17.338
+282
| +2% | +US$ 27,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
37
Opção de compra
Turning Point Brands
TPB
US$ 1,28 bi
| US$ 1,7 mi | 0,64% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Zeta Global
ZETA
US$ 8,53 bi
| US$ 1,67 mi | 0,63% |
85.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,63 mi | 0,62% |
5.628
+434
| +8% | +US$ 124 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Semtech
SMTC
US$ 12,3 bi
| US$ 1,62 mi | 0,61% |
+10.006
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,6 mi | 0,61% |
2.323
+63
| +3% | +US$ 42 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 810 mi
| US$ 1,56 mi | 0,59% |
+34.177
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Mayville Engineering Co
MEC
US$ 324 mi
| US$ 1,5 mi | 0,57% |
+40.000
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 1,49 mi | 0,57% |
1.994
+813
| +69% | +US$ 592 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
MIN
45
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$ 265 mi
| US$ 1,48 mi | 0,56% |
100.200
+95.867
| +2.212% | +US$ 1,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 1,48 mi | 0,56% |
6.510
+1.721
| +36% | +US$ 384 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,36 mi | 0,52% |
2.722
+32
| +1% | +US$ 15,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,36 mi | 0,51% |
3.793
+35
| +0,9% | +US$ 12,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 1,35 mi | 0,51% |
9.086
+3.318
| +58% | +US$ 455 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 1,32 mi | 0,5% |
14.450
-4.000
| -22% | -US$ 366 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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BWA
Revisão da carteira de GatePass Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GatePass Capital detinha 211 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 23% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
GatePass Capital alocou US$ 26,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 38 novas posições e aumentando 82 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 ações no valor de US$ 1,97 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Turning Point Brands, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior compra de GatePass Capital no T2 2026 foi First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- GatePass Capital foi quem mais aumentou sua posição em Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,62 mi.
- A maior redução de GatePass Capital em T2 2026 foi em Turning Point Brands, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- GatePass Capital encerrou totalmente sua posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de GatePass Capital representam 35% de sua carteira de US$ 263 mi no T2 2026.
- GatePass Capital abriu 38 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de GatePass Capital subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GatePass Capital referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.