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GatePass Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
28.44%
Rendimiento estimado a 1 año
39.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.37%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.1 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 26.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.44%
Posición
211
Nuevas
38
Aumentadas
82
Reducidas
49
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+USD 5.62 M |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+USD 5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.67 M |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+USD 1.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.57% |
| 2 | Finanzas | 17.01% |
| 3 | Tecnología | 14.13% |
| 4 | Industriales | 6.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Evolv Technologies
EVLV
USD 849 M
| USD 899 k | 0.34% |
155,000
-100,000
| -39% | -USD 627 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
77
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.2 mil M
| USD 891 k | 0.34% |
16,895
+2,235
| +15% | +USD 102 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 874 k | 0.33% |
6,248
+53
| +0.9% | +USD 6.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 845 k | 0.32% |
29,167
+77
| +0.3% | +USD 2.16 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7297 M
| USD 839 k | 0.32% |
19,451
+3,418
| +21% | +USD 141 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Ondas Inc
ONDS
USD 3680 M
| USD 824 k | 0.31% |
100,000
-110,000
| -52% | -USD 1.09 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.4 mil M
| USD 815 k | 0.31% |
8,451
+1,487
| +21% | +USD 137 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 783 k | 0.3% |
2,095
-36
| -2% | -USD 11.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Special Opportunities Fund
SPE
USD 135 M
| USD 773 k | 0.29% |
57,374
-55,485
| -49% | -USD 776 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.3 mil M
| USD 759 k | 0.29% |
4,640
+200
| +5% | +USD 30 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
AeroVironment
AVAV
USD 6409 M
| USD 751 k | 0.29% |
+4,551
| Nuevas | +USD 815 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Walker & Dunlop
WD
USD 1194 M
| USD 734 k | 0.28% |
13,427
+1,114
| +9% | +USD 56.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
88
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
USD 210 M
| USD 714 k | 0.27% |
137,508
-3,741
| -3% | -USD 18.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
PayPal
PYPL
USD 47.4 mil M
| USD 710 k | 0.27% |
16,433
-3,850
| -19% | -USD 175 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
Pennant Park Investment Corp
PNNT
USD 197 M
| USD 706 k | 0.27% |
203,450
+65,450
| +47% | +USD 272 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5590 M
| USD 700 k | 0.27% |
+24,951
| Nuevas | +USD 700 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 692 k | 0.26% |
7,173
+924
| +15% | +USD 87.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
SmartRent
SMRT
USD 259 M
| USD 689 k | 0.26% |
579,022
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
VSE Corp
VSEC
USD 4149 M
| USD 686 k | 0.26% |
3,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.6 mil M
| USD 676 k | 0.26% |
+25,503
| Nuevas | +USD 673 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
Cisco
CSCO
USD 412 mil M
| USD 673 k | 0.26% |
5,733
+56
| +1% | +USD 5.86 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
USD 259 M
| USD 661 k | 0.25% |
+13,500
| Nuevas | +USD 662 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Fluor
FLR
USD 6267 M
| USD 657 k | 0.25% |
12,550
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
99
Cardinal Infrastructure Group
CDNL
USD 327 M
| USD 652 k | 0.25% |
6,921
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 648 k | 0.25% |
3,506
-1,050
| -23% | -USD 196 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
BWA
Revisión del portafolio de GatePass Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, GatePass Capital mantenía 211 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 23% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
GatePass Capital destinó USD 26.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 82 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Managed Municipal ETF: 38,438 acciones con un valor de USD 1.97 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Turning Point Brands, por un valor estimado de USD 1.36 M.
- La mayor compra de GatePass Capital en T2 2026 fue First Trust Managed Municipal ETF: 38,438 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- GatePass Capital fue quien más aumentó su posición en Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.62 M.
- La mayor reducción de GatePass Capital durante T2 2026 fue en Turning Point Brands, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- GatePass Capital cerró por completo su posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de GatePass Capital representan 35% de su cartera de USD 263 M en T2 2026.
- GatePass Capital abrió 38 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de GatePass Capital aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de GatePass Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.