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GatePass Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
28.44%
Rendimiento estimado a 1 año
39.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.37%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.1 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 26.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.44%
Posición
211
Nuevas
38
Aumentadas
82
Reducidas
49
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+USD 5.62 M |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+USD 5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.67 M |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+USD 1.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.57% |
| 2 | Finanzas | 17.01% |
| 3 | Tecnología | 14.13% |
| 4 | Industriales | 6.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 1.29 M | 0.49% |
3,427
+143
| +4% | +USD 57.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
USD 115 M
| USD 1.29 M | 0.49% |
79,000
-8,000
| -9% | -USD 127 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 22.1 mil M
| USD 1.28 M | 0.49% |
7,914
+1,641
| +26% | +USD 231 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Regions Financial
RF
USD 24.6 mil M
| USD 1.28 M | 0.49% |
42,328
+16
| +0% | +USD 449 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
| USD 1.24 M | 0.47% |
+35,400
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 1.24 M | 0.47% |
+12,151
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
Red Robin
RRGB
USD 176 M
| USD 1.18 M | 0.45% |
148,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.3 mil M
| USD 1.16 M | 0.44% |
20,000
-5,500
| -22% | -USD 321 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9920 M
| USD 1.14 M | 0.43% |
23,000
-1,500
| -6% | -USD 74.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.45 B
| USD 1.13 M | 0.43% |
3,211
+221
| +7% | +USD 79 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
Citi Trends
CTRN
USD 405 M
| USD 1.1 M | 0.42% |
+19,000
| Nuevas | +USD 911 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.06 M | 0.4% |
2,842
+57
| +2% | +USD 23.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9741 M
| USD 1.06 M | 0.4% |
20,980
+7,496
| +56% | +USD 360 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
64
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6770 M
| USD 1.06 M | 0.4% |
17,674
+8,676
| +96% | +USD 577 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 1.01 M | 0.38% |
4,763
+3,416
| +254% | +USD 699 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1369 M
| USD 1 M | 0.38% |
22,041
+2,281
| +12% | +USD 104 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Prospect Capital
PSEC
USD 865 M
| USD 1 M | 0.38% |
434,050
+197,150
| +83% | +USD 486 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
AbbVie
ABBV
USD 514 mil M
| USD 994 k | 0.38% |
3,951
+57
| +1% | +USD 12.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
Wells Fargo
WFC
USD 255 mil M
| USD 962 k | 0.37% |
11,638
-2,336
| -17% | -USD 188 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.8 mil M
| USD 953 k | 0.36% |
41,841
+11,344
| +37% | +USD 258 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
BlackRock TCP Capital
TCPC
USD 354 M
| USD 951 k | 0.36% |
283,070
+5,850
| +2% | +USD 22.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.7 mil M
| USD 940 k | 0.36% |
9,947
+1,976
| +25% | +USD 187 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Chevron
CVX
USD 454 mil M
| USD 929 k | 0.35% |
5,603
+44
| +0.8% | +USD 8.19 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
RTX Corp
RTX
USD 269 mil M
| USD 911 k | 0.35% |
4,801
+127
| +3% | +USD 23.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
75
J.M. Smucker
SJM
USD 13.5 mil M
| USD 904 k | 0.34% |
8,038
+3,428
| +74% | +USD 349 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
BWA
Revisión del portafolio de GatePass Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, GatePass Capital mantenía 211 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 23% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
GatePass Capital destinó USD 26.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 82 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Managed Municipal ETF: 38,438 acciones con un valor de USD 1.97 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Turning Point Brands, por un valor estimado de USD 1.36 M.
- La mayor compra de GatePass Capital en T2 2026 fue First Trust Managed Municipal ETF: 38,438 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- GatePass Capital fue quien más aumentó su posición en Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.62 M.
- La mayor reducción de GatePass Capital durante T2 2026 fue en Turning Point Brands, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- GatePass Capital cerró por completo su posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de GatePass Capital representan 35% de su cartera de USD 263 M en T2 2026.
- GatePass Capital abrió 38 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de GatePass Capital aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de GatePass Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.