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GatePass Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
28.44%
Rendimiento estimado a 1 año
39.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.37%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.1 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 26.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.44%
Posición
211
Nuevas
38
Aumentadas
82
Reducidas
49
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+USD 5.62 M |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+USD 5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.67 M |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+USD 1.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.57% |
| 2 | Finanzas | 17.01% |
| 3 | Tecnología | 14.13% |
| 4 | Industriales | 6.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
USD 855 M
| USD 647 k | 0.25% |
13,100
-16,000
| -55% | -USD 790 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Perma-Fix Environmental Services
PESI
USD 298 M
| USD 639 k | 0.24% |
44,742
+15,000
| +50% | +USD 167 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
103
Conduent
CNDT
USD 221 M
| USD 625 k | 0.24% |
427,800
-39,150
| -8% | -USD 60.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
104
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2026 M
| USD 623 k | 0.24% |
+8,026
| Nuevas | +USD 622 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
Cigna
CI
USD 77.6 mil M
| USD 606 k | 0.23% |
2,198
+23
| +1% | +USD 6.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
106
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 584 k | 0.22% |
+7,577
| Nuevas | +USD 556 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 582 k | 0.22% |
1,033
-6
| -0.6% | -USD 3.67 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
108
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 578 k | 0.22% |
23,985
-188
| -0.8% | -USD 4.92 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
GE Vernova
GEV
USD 205 mil M
| USD 542 k | 0.21% |
461
+7
| +2% | +USD 7.14 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
110
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.2 mil M
| USD 533 k | 0.2% |
11,553
-1,454
| -11% | -USD 67 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
111
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 142 mil M
| USD 525 k | 0.2% |
6,335
+2,103
| +50% | +USD 168 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
112
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 524 k | 0.2% |
1,729
+400
| +30% | +USD 115 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 524 k | 0.2% |
1,526
-202
| -12% | -USD 64.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
TRI-Continental Corp
TY
USD 1804 M
| USD 508 k | 0.19% |
14,756
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
115
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 498 k | 0.19% |
1,351
+817
| +153% | +USD 338 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
116
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 44.6 mil M
| USD 492 k | 0.19% |
942
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
117
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 482 k | 0.18% |
4,986
+545
| +12% | +USD 52.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3141 M
| USD 481 k | 0.18% |
+9,566
| Nuevas | +USD 478 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
Weyerhaeuser
WY
USD 15.1 mil M
| USD 458 k | 0.17% |
19,128
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
120
Aeluma Inc
ALMU
USD 135 M
| USD 442 k | 0.17% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
121
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.5 mil M
| USD 440 k | 0.17% |
+9,550
| Nuevas | +USD 440 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 133 mil M
| USD 434 k | 0.16% |
3,631
-1
| -0% | -USD 109 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
CDW
CDW
USD 19.6 mil M
| USD 422 k | 0.16% |
+3,000
| Nuevas | +USD 377 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Lam Research
LRCX
USD 251 mil M
| USD 409 k | 0.16% |
+944
| Nuevas | +USD 287 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
SelectQuote
SLQT
USD 86.2 M
| USD 405 k | 0.15% |
481,400
-45,300
| -9% | -USD 41.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de GatePass Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, GatePass Capital mantenía 211 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 23% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
GatePass Capital destinó USD 26.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 82 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Managed Municipal ETF: 38,438 acciones con un valor de USD 1.97 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Turning Point Brands, por un valor estimado de USD 1.36 M.
- La mayor compra de GatePass Capital en T2 2026 fue First Trust Managed Municipal ETF: 38,438 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- GatePass Capital fue quien más aumentó su posición en Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.62 M.
- La mayor reducción de GatePass Capital durante T2 2026 fue en Turning Point Brands, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- GatePass Capital cerró por completo su posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de GatePass Capital representan 35% de su cartera de USD 263 M en T2 2026.
- GatePass Capital abrió 38 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de GatePass Capital aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de GatePass Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.