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GatePass Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
28.44%
Rendimiento estimado a 1 año
39.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.37%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.1 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 26.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.44%
Posición
211
Nuevas
38
Aumentadas
82
Reducidas
49
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+USD 5.62 M |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+USD 5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.67 M |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+USD 1.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.57% |
| 2 | Finanzas | 17.01% |
| 3 | Tecnología | 14.13% |
| 4 | Industriales | 6.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.6 mil M
| USD 317 k | 0.12% |
6,049
-5,848
| -49% | -USD 305 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.4 mil M
| USD 312 k | 0.12% |
8,500
-700
| -8% | -USD 26.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
153
Shopify
SHOP
USD 203 mil M
| USD 307 k | 0.12% |
2,693
+18
| +0.7% | +USD 2.05 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
154
Eastern Company
EML
USD 168 M
| USD 306 k | 0.12% |
11,000
-19,000
| -63% | -USD 417 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
155
Turning Point Brands
TPB
USD 1349 M
| USD 305 k | 0.12% |
3,600
-16,400
| -82% | -USD 1.36 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
156
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 304 k | 0.12% |
301
+23
| +8% | +USD 22.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
157
Generac Holdings
GNRC
USD 11.7 mil M
| USD 294 k | 0.11% |
+1,003
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.4 mil M
| USD 287 k | 0.11% |
1,750
+189
| +12% | +USD 30 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
159
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 281 k | 0.11% |
2,699
+51
| +2% | +USD 5.16 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
160
Morgan Stanley
MS
USD 288 mil M
| USD 279 k | 0.11% |
1,335
+52
| +4% | +USD 10.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
161
AptarGroup
ATR
USD 8697 M
| USD 277 k | 0.11% |
2,210
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
162
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
USD 1595 M
| USD 275 k | 0.1% |
23,681
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
163
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 271 k | 0.1% |
1,067
+46
| +5% | +USD 10.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
164
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 269 k | 0.1% |
+3,458
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
| USD 266 k | 0.1% |
+632
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Mercado Libre
MELI
USD 82.4 mil M
| USD 256 k | 0.1% |
151
-2
| -1% | -USD 3.42 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
167
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 256 k | 0.1% |
6,051
-3,242
| -35% | -USD 152 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
168
Advanced Micro Devices
AMD
USD 824 mil M
| USD 256 k | 0.1% |
+440
| Nuevas | +USD 180 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
CrowdStrike
CRWD
USD 256 mil M
| USD 250 k | 0.1% |
+1,312
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5124 M
| USD 250 k | 0.09% |
23,000
+3,080
| +15% | +USD 34.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
171
Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF
TMFE
USD 74.9 M
| USD 247 k | 0.09% |
8,350
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
172
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 237 k | 0.09% |
8,553
-12,819
| -60% | -USD 346 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 237 k | 0.09% |
+205
| Nuevas | +USD 154 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 221 k | 0.08% |
+184
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.8 mil M
| USD 218 k | 0.08% |
9,438
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
BWA
Revisión del portafolio de GatePass Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, GatePass Capital mantenía 211 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 23% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
GatePass Capital destinó USD 26.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 82 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Managed Municipal ETF: 38,438 acciones con un valor de USD 1.97 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Turning Point Brands, por un valor estimado de USD 1.36 M.
- La mayor compra de GatePass Capital en T2 2026 fue First Trust Managed Municipal ETF: 38,438 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- GatePass Capital fue quien más aumentó su posición en Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.62 M.
- La mayor reducción de GatePass Capital durante T2 2026 fue en Turning Point Brands, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- GatePass Capital cerró por completo su posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de GatePass Capital representan 35% de su cartera de USD 263 M en T2 2026.
- GatePass Capital abrió 38 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de GatePass Capital aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de GatePass Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.