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GatePass Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
28.44%
Rendimiento estimado a 1 año
39.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.37%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.1 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 26.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.44%
Posición
211
Nuevas
38
Aumentadas
82
Reducidas
49
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+USD 5.62 M |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+USD 5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.67 M |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+USD 1.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.57% |
| 2 | Finanzas | 17.01% |
| 3 | Tecnología | 14.13% |
| 4 | Industriales | 6.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Curtiss-Wright
CW
USD 16.8 mil M
| USD 207 k | 0.08% |
+273
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
177
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 203 k | 0.08% |
+577
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
178
CION Investment
CION
USD 309 M
| USD 140 k | 0.05% |
22,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
179
Sachem Capital Corp
SACH
USD 39.3 M
| USD 136 k | 0.05% |
145,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
180
Blue Owl Capital
OWL
USD 6803 M
| USD 132 k | 0.05% |
+15,111
| Nuevas | +USD 144 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
181
Hain Celestial
HAIN
USD 13.6 M
| USD 130 k | 0.05% |
232,700
-27,000
| -10% | -USD 20 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
182
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3308 M
| USD 129 k | 0.05% |
10,000
-5,920
| -37% | -USD 77.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
183
Star Equity Holdings
STRR
USD 34 M
| USD 119 k | 0.05% |
+11,200
| Nuevas | +USD 116 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
184
Gladstone Land Corp
LAND
USD 303 M
| USD 107 k | 0.04% |
+12,500
| Nuevas | +USD 119 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
185
GDL Fund
GDL
USD 89 M
| USD 106 k | 0.04% |
12,500
-40,650
| -76% | -USD 343 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
186
Braemar Hotels & Resorts
BHR
USD 107 M
| USD 104 k | 0.04% |
48,000
-77,000
| -62% | -USD 184 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
187
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
USD 103 M
| USD 98.4 k | 0.04% |
12,500
+2,500
| +25% | +USD 19.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
188
Goodyear
GT
USD 1255 M
| USD 68 k | 0.03% |
10,300
-37,200
| -78% | -USD 239 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
189
Great Elm Group
GEG
USD 65.3 M
| USD 22.9 k | 0.01% |
+10,500
| Nuevas | +USD 22.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
190
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
USD 36.3 M
| – | – |
-68,000
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
191
Celsius Holdings
CELH
USD 8058 M
| – | – |
-15,006
| Cerradas | -USD 532 k | – |
|
192
Opción de compra
Carvana
CVNA
USD 81.2 mil M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 3.14 M | – |
|
|
193
Carvana
CVNA
USD 81.2 mil M
| – | – |
-40
| Cerradas | -USD 2.64 k | – |
|
194
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 15.1 mil M
| – | – |
-24,634
| Cerradas | -USD 916 k | – |
|
195
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8785 M
| – | – |
-20,110
| Cerradas | -USD 652 k | – |
|
|
196
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 27.9 mil M
| – | – |
-46,642
| Cerradas | -USD 1.3 M | – |
|
197
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.3 mil M
| – | – |
-9,761
| Cerradas | -USD 478 k | – |
|
198
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
USD 146 M
| – | – |
-44,000
| Cerradas | -USD 367 k | – |
|
199
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
USD 758 M
| – | – |
-59,000
| Cerradas | -USD 82.6 k | – |
|
200
Oxford Lane Capital
OXLC
USD 482 M
| – | – |
-90,300
| Cerradas | -USD 883 k | – |
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de GatePass Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, GatePass Capital mantenía 211 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 23% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
GatePass Capital destinó USD 26.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 82 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Managed Municipal ETF: 38,438 acciones con un valor de USD 1.97 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Turning Point Brands, por un valor estimado de USD 1.36 M.
- La mayor compra de GatePass Capital en T2 2026 fue First Trust Managed Municipal ETF: 38,438 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- GatePass Capital fue quien más aumentó su posición en Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.62 M.
- La mayor reducción de GatePass Capital durante T2 2026 fue en Turning Point Brands, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- GatePass Capital cerró por completo su posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de GatePass Capital representan 35% de su cartera de USD 263 M en T2 2026.
- GatePass Capital abrió 38 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de GatePass Capital aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de GatePass Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.