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GatePass Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
28,44%
Retorno est. (1 ano)
39,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,3%
Retorno est. (1 ano)
+39,37%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,1 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 26,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,44%
Posição
211
Nova
38
Aumentada
82
Reduzida
49
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+US$ 5,62 mi |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+US$ 5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,67 mi |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$ 1,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,57% |
| 2 | Financeiro | 17,01% |
| 3 | Tecnologia | 14,13% |
| 4 | Bens industriais | 6,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Curtiss-Wright
CW
US$ 16,8 bi
| US$ 207 mil | 0,08% |
+273
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
177
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 203 mil | 0,08% |
+577
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
178
CION Investment
CION
US$ 309 mi
| US$ 140 mil | 0,05% |
22.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
179
Sachem Capital Corp
SACH
US$ 39,3 mi
| US$ 136 mil | 0,05% |
145.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
180
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,8 bi
| US$ 132 mil | 0,05% |
+15.111
| Nova | +US$ 144 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
181
Hain Celestial
HAIN
US$ 13,6 mi
| US$ 130 mil | 0,05% |
232.700
-27.000
| -10% | -US$ 20 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
182
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,31 bi
| US$ 129 mil | 0,05% |
10.000
-5.920
| -37% | -US$ 77,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
183
Star Equity Holdings
STRR
US$ 34 mi
| US$ 119 mil | 0,05% |
+11.200
| Nova | +US$ 116 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
184
Gladstone Land Corp
LAND
US$ 303 mi
| US$ 107 mil | 0,04% |
+12.500
| Nova | +US$ 119 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
185
GDL Fund
GDL
US$ 89 mi
| US$ 106 mil | 0,04% |
12.500
-40.650
| -76% | -US$ 343 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
186
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$ 107 mi
| US$ 104 mil | 0,04% |
48.000
-77.000
| -62% | -US$ 184 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
187
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
US$ 103 mi
| US$ 98,4 mil | 0,04% |
12.500
+2.500
| +25% | +US$ 19,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
188
Goodyear
GT
US$ 1,26 bi
| US$ 68 mil | 0,03% |
10.300
-37.200
| -78% | -US$ 239 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
189
Great Elm Group
GEG
US$ 65,3 mi
| US$ 22,9 mil | 0,01% |
+10.500
| Nova | +US$ 22,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
190
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$ 36,3 mi
| – | – |
-68.000
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
191
Celsius Holdings
CELH
US$ 8,06 bi
| – | – |
-15.006
| Encerrada | -US$ 532 mil | – |
|
192
Opção de compra
Carvana
CVNA
US$ 81,2 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 3,14 mi | – |
|
|
193
Carvana
CVNA
US$ 81,2 bi
| – | – |
-40
| Encerrada | -US$ 2,64 mil | – |
|
194
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 15,1 bi
| – | – |
-24.634
| Encerrada | -US$ 916 mil | – |
|
195
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,78 bi
| – | – |
-20.110
| Encerrada | -US$ 652 mil | – |
|
|
196
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 27,9 bi
| – | – |
-46.642
| Encerrada | -US$ 1,3 mi | – |
|
197
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,3 bi
| – | – |
-9.761
| Encerrada | -US$ 478 mil | – |
|
198
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
US$ 146 mi
| – | – |
-44.000
| Encerrada | -US$ 367 mil | – |
|
199
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$ 758 mi
| – | – |
-59.000
| Encerrada | -US$ 82,6 mil | – |
|
200
Oxford Lane Capital
OXLC
US$ 482 mi
| – | – |
-90.300
| Encerrada | -US$ 883 mil | – |
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de GatePass Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GatePass Capital detinha 211 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 23% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
GatePass Capital alocou US$ 26,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 38 novas posições e aumentando 82 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 ações no valor de US$ 1,97 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Turning Point Brands, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior compra de GatePass Capital no T2 2026 foi First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- GatePass Capital foi quem mais aumentou sua posição em Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,62 mi.
- A maior redução de GatePass Capital em T2 2026 foi em Turning Point Brands, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- GatePass Capital encerrou totalmente sua posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de GatePass Capital representam 35% de sua carteira de US$ 263 mi no T2 2026.
- GatePass Capital abriu 38 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de GatePass Capital subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GatePass Capital referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.