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GatePass Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
39.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.3%
1년 예상 수익률
+39.37%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
+US$4914만
(+23%)
자금 흐름
+US$2692만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.44%
보유액
211
신규
38
증가
82
축소
49
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+US$562만 |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+US$500만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$367만 |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+US$242만 |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$197만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$136만 |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+US$132만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$130만 |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+US$129만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.57% |
| 2 | 금융 | 17.01% |
| 3 | 정보기술 | 14.13% |
| 4 | 산업재 | 6.93% |
| 5 | 임의소비재 | 1.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Curtiss-Wright
CW
US$172억
| US$20.7만 | 0.08% |
+273
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
177
Home Depot
HD
US$3191억
| US$20.3만 | 0.08% |
+577
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
178
CION Investment
CION
US$3.19억
| US$14만 | 0.05% |
22,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
179
Sachem Capital Corp
SACH
US$3908만
| US$13.6만 | 0.05% |
145,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
180
Blue Owl Capital
OWL
US$64억
| US$13.2만 | 0.05% |
+15,111
| 신규 | +US$14.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
181
Hain Celestial
HAIN
US$1365만
| US$13만 | 0.05% |
232,700
-27,000
| -10% | -US$2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
182
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$12.9만 | 0.05% |
10,000
-5,920
| -37% | -US$7.71만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
183
Star Equity Holdings
STRR
US$3579만
| US$11.9만 | 0.05% |
+11,200
| 신규 | +US$11.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
184
Gladstone Land Corp
LAND
US$3.83억
| US$10.7만 | 0.04% |
+12,500
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
185
GDL Fund
GDL
US$8906만
| US$10.6만 | 0.04% |
12,500
-40,650
| -76% | -US$34.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
186
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$9684만
| US$10.4만 | 0.04% |
48,000
-77,000
| -62% | -US$18.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
187
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
US$1.01억
| US$9.8만 | 0.04% |
12,500
+2,500
| +25% | +US$1.94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
188
Goodyear
GT
US$12.3억
| US$6.8만 | 0.03% |
10,300
-37,200
| -78% | -US$23.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
189
Great Elm Group
GEG
US$6422만
| US$2.29만 | 0.01% |
+10,500
| 신규 | +US$2.27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
190
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$3932만
| – | – |
-68,000
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
191
Celsius Holdings
CELH
US$72억
| – | – |
-15,006
| 청산됨 | -US$53.2만 | – |
|
192
콜옵션
Carvana
CVNA
US$636억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$314만 | – |
|
|
193
Carvana
CVNA
US$636억
| – | – |
-40
| 청산됨 | -US$2.64천 | – |
|
194
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| – | – |
-12,317
| 청산됨 | -US$91.6만 | – |
|
195
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1억
| – | – |
-20,110
| 청산됨 | -US$65.2만 | – |
|
|
196
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282억
| – | – |
-46,642
| 청산됨 | -US$130만 | – |
|
197
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| – | – |
-9,761
| 청산됨 | -US$47.8만 | – |
|
198
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
US$1.38억
| – | – |
-44,000
| 청산됨 | -US$36.7만 | – |
|
199
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$9.4억
| – | – |
-59,000
| 청산됨 | -US$8.26만 | – |
|
200
Oxford Lane Capital
OXLC
US$6.67억
| – | – |
-90,300
| 청산됨 | -US$88.3만 | – |
|
유사한 펀드
HWMC
BWA
GatePass Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GatePass Capital 측은 US$2.63억 상당의 211개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.14억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
GatePass Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2692만 규모를 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 82개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Managed Municipal ETF 주식으로, 38,438주를 보유했으며 가치는 US$197만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Turning Point Brands 주식으로, 보유분을 추정 US$136만 규모 줄였어요.
- GatePass Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Managed Municipal ETF 주식으로, US$197만 상당의 38,438주를 매수했어요.
- GatePass Capital 측이 2026년 2분기에 Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$562만 규모예요.
- GatePass Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Turning Point Brands이며, 추정 감소액은 US$136만예요.
- GatePass Capital 측은 2026년 2분기에 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GatePass Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 35% 비중을 차지해요.
- GatePass Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- GatePass Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$2.63억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 GatePass Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.