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GatePass Capital Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,1 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,44 %
Position
211
Neu
38
Aufgestockt
82
Reduziert
49
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+5,62 Mio. $ |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+2,42 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+1,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,01 % |
| 3 | Technologie | 14,13 % |
| 4 | Industrie | 6,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Curtiss-Wright
CW
17,2 Mrd. $
| 206.868 $ | 0,08 % |
+273
| Neu | +200.079 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
177
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 203.496 $ | 0,08 % |
+577
| Neu | +187.713 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
178
CION Investment
CION
319 Mio. $
| 140.175 $ | 0,05 % |
22.500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
179
Sachem Capital Corp
SACH
39,1 Mio. $
| 136.489 $ | 0,05 % |
145.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
180
Blue Owl Capital
OWL
6,4 Mrd. $
| 132.223 $ | 0,05 % |
+15.111
| Neu | +143.562 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
181
Hain Celestial
HAIN
13,7 Mio. $
| 130.359 $ | 0,05 % |
232.700
-27.000
| -10 % | -20.031 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
182
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
| 128.800 $ | 0,05 % |
10.000
-5.920
| -37 % | -77.138 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
183
Star Equity Holdings
STRR
35,8 Mio. $
| 119.392 $ | 0,05 % |
+11.200
| Neu | +115.968 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
184
Gladstone Land Corp
LAND
383 Mio. $
| 106.625 $ | 0,04 % |
+12.500
| Neu | +119.391 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
185
GDL Fund
GDL
89,1 Mio. $
| 105.875 $ | 0,04 % |
12.500
-40.650
| -76 % | -343.196 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
186
Braemar Hotels & Resorts
BHR
96,8 Mio. $
| 103.680 $ | 0,04 % |
48.000
-77.000
| -62 % | -184.415 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
187
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
101 Mio. $
| 98.375 $ | 0,04 % |
12.500
+2.500
| +25 % | +19.423 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
188
Goodyear
GT
1,23 Mrd. $
| 67.980 $ | 0,03 % |
10.300
-37.200
| -78 % | -239.326 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
189
Great Elm Group
GEG
64,2 Mio. $
| 22.890 $ | 0,01 % |
+10.500
| Neu | +22.699 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
190
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
39,3 Mio. $
| – | – |
-68.000
| Geschlossen | -218.280 $ | – |
|
191
Celsius Holdings
CELH
7,2 Mrd. $
| – | – |
-15.006
| Geschlossen | -532.413 $ | – |
|
192
CALL
Carvana
CVNA
63,6 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -3,14 Mio. $ | – |
|
|
193
Carvana
CVNA
63,6 Mrd. $
| – | – |
-40
| Geschlossen | -2.639 $ | – |
|
194
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| – | – |
-12.317
| Geschlossen | -915.759 $ | – |
|
195
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
| – | – |
-20.110
| Geschlossen | -652.167 $ | – |
|
|
196
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| – | – |
-46.642
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
197
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
| – | – |
-9.761
| Geschlossen | -477.606 $ | – |
|
198
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
138 Mio. $
| – | – |
-44.000
| Geschlossen | -367.400 $ | – |
|
199
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
940 Mio. $
| – | – |
-59.000
| Geschlossen | -82.600 $ | – |
|
200
Oxford Lane Capital
OXLC
667 Mio. $
| – | – |
-90.300
| Geschlossen | -883.134 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
HWMC
BWA
Portfolio-Rückblick von GatePass Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GatePass Capital 211 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
GatePass Capital investierte 26,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Turning Point Brands; sie wurde auf 1,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GatePass Capital im Q2 2026 war First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- GatePass Capital hat seine Position in Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GatePass Capital im Q2 2026 entfiel auf Turning Point Brands und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- GatePass Capital hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GatePass Capital machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- GatePass Capital eröffnete 38 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GatePass Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von GatePass Capital für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .