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GatePass Capital Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,1 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,44 %
Position
211
Neu
38
Aufgestockt
82
Reduziert
49
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+5,62 Mio. $ |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+2,42 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+1,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,01 % |
| 3 | Technologie | 14,13 % |
| 4 | Industrie | 6,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 316.605 $ | 0,12 % |
6.049
-5.848
| -49 % | -305.453 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
152
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
| 312.460 $ | 0,12 % |
8.500
-700
| -8 % | -26.413 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
153
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 307.487 $ | 0,12 % |
2.693
+18
| +0,7 % | +2.054 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
154
Eastern Company
EML
150 Mio. $
| 306.350 $ | 0,12 % |
11.000
-19.000
| -63 % | -417.261 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
155
Turning Point Brands
TPB
1,34 Mrd. $
| 305.316 $ | 0,12 % |
3.600
-16.400
| -82 % | -1,36 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
156
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 304.422 $ | 0,12 % |
301
+23
| +8 % | +22.424 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
157
Generac Holdings
GNRC
11,1 Mrd. $
| 293.688 $ | 0,11 % |
+1.003
| Neu | +251.217 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
158
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 287.473 $ | 0,11 % |
1.750
+189
| +12 % | +29.998 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
159
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 280.588 $ | 0,11 % |
2.699
+51
| +2 % | +5.156 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
160
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 279.068 $ | 0,11 % |
1.335
+52
| +4 % | +10.297 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
161
AptarGroup
ATR
8,14 Mrd. $
| 276.692 $ | 0,11 % |
2.210
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
162
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,56 Mrd. $
| 274.700 $ | 0,1 % |
23.681
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
163
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 270.992 $ | 0,1 % |
1.067
+46
| +5 % | +10.721 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
164
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 269.413 $ | 0,1 % |
+3.458
| Neu | +269.862 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 265.819 $ | 0,1 % |
+632
| Neu | +251.357 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
166
Mercado Libre
MELI
92,5 Mrd. $
| 256.306 $ | 0,1 % |
151
-2
| -1 % | -3.416 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
167
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 256.214 $ | 0,1 % |
6.051
-3.242
| -35 % | -152.089 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
168
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 255.600 $ | 0,1 % |
+440
| Neu | +180.396 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
169
CrowdStrike
CRWD
244 Mrd. $
| 250.310 $ | 0,1 % |
+1.312
| Neu | +186.399 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
Blue Owl Capital
OBDC
5,02 Mrd. $
| 250.010 $ | 0,09 % |
23.000
+3.080
| +15 % | +34.457 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
171
Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF
TMFE
76,6 Mio. $
| 246.548 $ | 0,09 % |
8.350
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
172
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 236.906 $ | 0,09 % |
8.553
-12.819
| -60 % | -345.586 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
173
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 236.629 $ | 0,09 % |
+205
| Neu | +153.728 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
174
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 220.695 $ | 0,08 % |
+184
| Neu | +188.000 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
175
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 218.306 $ | 0,08 % |
9.438
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HWMC
BWA
Portfolio-Rückblick von GatePass Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GatePass Capital 211 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
GatePass Capital investierte 26,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Turning Point Brands; sie wurde auf 1,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GatePass Capital im Q2 2026 war First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- GatePass Capital hat seine Position in Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GatePass Capital im Q2 2026 entfiel auf Turning Point Brands und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- GatePass Capital hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GatePass Capital machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- GatePass Capital eröffnete 38 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GatePass Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von GatePass Capital für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .