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GatePass Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
28,44%
Retorno est. (1 ano)
39,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,3%
Retorno est. (1 ano)
+39,37%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,1 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 26,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,44%
Posição
211
Nova
38
Aumentada
82
Reduzida
49
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+US$ 5,62 mi |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+US$ 5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,67 mi |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$ 1,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,57% |
| 2 | Financeiro | 17,01% |
| 3 | Tecnologia | 14,13% |
| 4 | Bens industriais | 6,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,6 bi
| US$ 317 mil | 0,12% |
6.049
-5.848
| -49% | -US$ 305 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,4 bi
| US$ 312 mil | 0,12% |
8.500
-700
| -8% | -US$ 26,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
153
Shopify
SHOP
US$ 203 bi
| US$ 307 mil | 0,12% |
2.693
+18
| +0,7% | +US$ 2,05 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
154
Eastern Company
EML
US$ 168 mi
| US$ 306 mil | 0,12% |
11.000
-19.000
| -63% | -US$ 417 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
155
Turning Point Brands
TPB
US$ 1,35 bi
| US$ 305 mil | 0,12% |
3.600
-16.400
| -82% | -US$ 1,36 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
156
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 304 mil | 0,12% |
301
+23
| +8% | +US$ 22,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
157
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,7 bi
| US$ 294 mil | 0,11% |
+1.003
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 287 mil | 0,11% |
1.750
+189
| +12% | +US$ 30 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
159
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 281 mil | 0,11% |
2.699
+51
| +2% | +US$ 5,16 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
160
Morgan Stanley
MS
US$ 288 bi
| US$ 279 mil | 0,11% |
1.335
+52
| +4% | +US$ 10,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
161
AptarGroup
ATR
US$ 8,7 bi
| US$ 277 mil | 0,11% |
2.210
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
162
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$ 1,58 bi
| US$ 275 mil | 0,1% |
23.681
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
163
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 271 mil | 0,1% |
1.067
+46
| +5% | +US$ 10,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
164
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 269 mil | 0,1% |
+3.458
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Tesla
TSLA
US$ 1,58 tri
| US$ 266 mil | 0,1% |
+632
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Mercado Libre
MELI
US$ 82,4 bi
| US$ 256 mil | 0,1% |
151
-2
| -1% | -US$ 3,42 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
167
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 256 mil | 0,1% |
6.051
-3.242
| -35% | -US$ 152 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
168
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 824 bi
| US$ 256 mil | 0,1% |
+440
| Nova | +US$ 180 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
CrowdStrike
CRWD
US$ 256 bi
| US$ 250 mil | 0,1% |
+1.312
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,12 bi
| US$ 250 mil | 0,09% |
23.000
+3.080
| +15% | +US$ 34,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
171
Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF
TMFE
US$ 74,9 mi
| US$ 247 mil | 0,09% |
8.350
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
172
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 237 mil | 0,09% |
8.553
-12.819
| -60% | -US$ 346 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
Micron Technology
MU
US$ 1 tri
| US$ 237 mil | 0,09% |
+205
| Nova | +US$ 154 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 221 mil | 0,08% |
+184
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,8 bi
| US$ 218 mil | 0,08% |
9.438
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BWA
Revisão da carteira de GatePass Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GatePass Capital detinha 211 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 23% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
GatePass Capital alocou US$ 26,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 38 novas posições e aumentando 82 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 ações no valor de US$ 1,97 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Turning Point Brands, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior compra de GatePass Capital no T2 2026 foi First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- GatePass Capital foi quem mais aumentou sua posição em Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,62 mi.
- A maior redução de GatePass Capital em T2 2026 foi em Turning Point Brands, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- GatePass Capital encerrou totalmente sua posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de GatePass Capital representam 35% de sua carteira de US$ 263 mi no T2 2026.
- GatePass Capital abriu 38 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de GatePass Capital subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GatePass Capital referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.