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Meriwether Wealth & Planning

Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+8,22 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,15 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+984.150 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+855.848 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+563.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,27 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,31 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+295.197 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+224.700 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+201.712 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,64 %
2 Technologie 8,59 %
3 Finanzwesen 7,31 %
4 Gesundheitswesen 4,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JOBY-Symbol
401
Joby Aviation
JOBY
6,28 Mrd. $
11.271 $ 0,01 %
+1.863
Neu +13.527 $
2026 Q3
0 Quartale
CSQ-Symbol
402
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,14 Mrd. $
11.194 $ 0,01 %
+549
Neu +11.316 $
2026 Q3
0 Quartale
FFIV-Symbol
403
F5
FFIV
18,1 Mrd. $
11.130 $ 0,01 %
+25
Neu +10.280 $
2026 Q3
0 Quartale
GHY-Symbol
404
PGIM Global High Yield Fund
GHY
451 Mio. $
11.020 $ 0,01 %
+1.000
Neu +11.594 $
2026 Q3
0 Quartale
OVV-Symbol
405
Ovintiv
OVV
16,3 Mrd. $
10.986 $ 0,01 %
+190
Neu +11.637 $
2026 Q3
0 Quartale
EOS-Symbol
406
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,07 Mrd. $
10.970 $ 0,01 %
+515
Neu +11.131 $
2026 Q3
0 Quartale
INCY-Symbol
407
Incyte
INCY
24,8 Mrd. $
10.922 $ ﹤0,01 %
+90
Neu +10.982 $
2026 Q3
0 Quartale
RNR-Symbol
408
RenaissanceRe
RNR
14,1 Mrd. $
10.820 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +11.014 $
2026 Q3
0 Quartale
CHD-Symbol
409
Church & Dwight Co
CHD
26,3 Mrd. $
10.647 $ ﹤0,01 %
+113
Neu +11.102 $
2026 Q3
0 Quartale
DRI-Symbol
410
Darden Restaurants
DRI
26 Mrd. $
10.629 $ ﹤0,01 %
+55
Neu +11.497 $
2026 Q3
0 Quartale
SOFI-Symbol
411
SoFi Technologies
SOFI
21,7 Mrd. $
10.627 $ ﹤0,01 %
+676
Neu +11.902 $
2026 Q3
0 Quartale
CI-Symbol
412
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
10.601 $ ﹤0,01 %
+39
Neu +10.990 $
2026 Q3
0 Quartale
EWC-Symbol
413
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,64 Mrd. $
10.508 $ ﹤0,01 %
+180
Neu +10.847 $
2026 Q3
0 Quartale
CTSH-Symbol
414
Cognizant
CTSH
28,4 Mrd. $
10.454 $ ﹤0,01 %
+182
Neu +9.997 $
2026 Q3
0 Quartale
JAZZ-Symbol
415
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,6 Mrd. $
10.418 $ ﹤0,01 %
+45
Neu +11.117 $
2026 Q3
0 Quartale
XYLD-Symbol
416
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,35 Mrd. $
10.380 $ ﹤0,01 %
+250
Neu +10.337 $
2026 Q3
0 Quartale
SMCI-Symbol
417
Super Micro Computer
SMCI
18,8 Mrd. $
10.268 $ ﹤0,01 %
+250
Neu +8.498 $
2026 Q3
0 Quartale
APP-Symbol
418
Applovin
APP
136 Mrd. $
10.165 $ ﹤0,01 %
+35
Neu +12.888 $
2026 Q3
0 Quartale
APA-Symbol
419
APA Corp
APA
15 Mrd. $
9.970 $ ﹤0,01 %
+240
Neu +9.527 $
2026 Q3
0 Quartale
HLT-Symbol
420
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
9.862 $ ﹤0,01 %
+31
Neu +9.937 $
2026 Q3
0 Quartale
RBLX-Symbol
421
Roblox
RBLX
36,9 Mrd. $
9.745 $ ﹤0,01 %
+230
Neu +10.436 $
2026 Q3
0 Quartale
TSN-Symbol
422
Tyson Foods
TSN
21,1 Mrd. $
9.601 $ ﹤0,01 %
+190
Neu +10.651 $
2026 Q3
0 Quartale
ZIM-Symbol
423
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,44 Mrd. $
9.558 $ ﹤0,01 %
+326
Neu +8.791 $
2026 Q3
0 Quartale
EXEL-Symbol
424
Exelixis
EXEL
17,5 Mrd. $
9.521 $ ﹤0,01 %
+163
Neu +9.089 $
2026 Q3
0 Quartale
JBL-Symbol
425
Jabil
JBL
26 Mrd. $
9.466 $ ﹤0,01 %
+33
Neu +10.541 $
2026 Q3
0 Quartale
15 16
17
18 19

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HCA
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LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM
MWA Asset Management
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts 221 Mio. $ AUM 66,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
17 Capital Partners
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estate Planners Group
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .