Wir sind mit live! Mehr erfahren
Meriwether Wealth & Planning

Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+8,22 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,15 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+984.150 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+855.848 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+563.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,27 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,31 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+295.197 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+224.700 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+201.712 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,64 %
2 Technologie 8,59 %
3 Finanzwesen 7,31 %
4 Gesundheitswesen 4,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PNC-Symbol
351
PNC Financial Services
PNC
92,2 Mrd. $
18.892 $ 0,01 %
+85
Neu +20.835 $
2026 Q3
0 Quartale
PRU-Symbol
352
Prudential Financial
PRU
42,2 Mrd. $
18.514 $ 0,01 %
+163
Neu +19.440 $
2026 Q3
0 Quartale
CGDV-Symbol
353
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,2 Mrd. $
18.416 $ 0,01 %
+377
Neu +18.723 $
2026 Q3
0 Quartale
UTHR-Symbol
354
United Therapeutics
UTHR
25,4 Mrd. $
17.882 $ 0,01 %
+33
Neu +17.062 $
2026 Q3
0 Quartale
SHAK-Symbol
355
Shake Shack
SHAK
3,03 Mrd. $
17.604 $ 0,01 %
+300
Neu +19.116 $
2026 Q3
0 Quartale
ED-Symbol
356
Consolidated Edison
ED
44,2 Mrd. $
17.376 $ 0,01 %
+170
Neu +18.419 $
2026 Q3
0 Quartale
RPRX-Symbol
357
Royalty Pharma
RPRX
31,2 Mrd. $
17.099 $ 0,01 %
+293
Neu +17.286 $
2026 Q3
0 Quartale
HWM-Symbol
358
Howmet Aerospace
HWM
89,1 Mrd. $
16.964 $ 0,01 %
+75
Neu +19.742 $
2026 Q3
0 Quartale
GM-Symbol
359
General Motors
GM
75,5 Mrd. $
16.940 $ 0,01 %
+220
Neu +18.400 $
2026 Q3
0 Quartale
IUSV-Symbol
360
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
29 Mrd. $
16.873 $ 0,01 %
+153
Neu +17.303 $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
361
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
16.821 $ 0,01 %
+24
Neu +16.763 $
2026 Q3
0 Quartale
RGTI-Symbol
362
Rigetti Computing
RGTI
3,71 Mrd. $
16.795 $ 0,01 %
+1.067
Neu +17.211 $
2026 Q3
0 Quartale
FOX-Symbol
363
Fox Class B
FOX
25,6 Mrd. $
16.777 $ 0,01 %
+298
Neu +16.574 $
2026 Q3
0 Quartale
SNA-Symbol
364
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
16.351 $ 0,01 %
+45
Neu +17.762 $
2026 Q3
0 Quartale
PFFD-Symbol
365
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,86 Mrd. $
16.262 $ 0,01 %
+924
Neu +16.963 $
2026 Q3
0 Quartale
TFLR-Symbol
366
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
895 Mio. $
16.110 $ 0,01 %
+319
Neu +16.169 $
2026 Q3
0 Quartale
AEM-Symbol
367
Agnico Eagle Mines
AEM
94 Mrd. $
15.944 $ 0,01 %
+87
Neu +15.433 $
2026 Q3
0 Quartale
VOX-Symbol
368
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,76 Mrd. $
15.819 $ 0,01 %
+83
Neu +15.646 $
2026 Q3
0 Quartale
VTRS-Symbol
369
Viatris
VTRS
24,1 Mrd. $
15.664 $ 0,01 %
+884
Neu +14.930 $
2026 Q3
0 Quartale
IVW-Symbol
370
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,2 Mrd. $
15.649 $ 0,01 %
+110
Neu +15.250 $
2026 Q3
0 Quartale
OSCR-Symbol
371
Oscar Health
OSCR
10 Mrd. $
15.420 $ 0,01 %
+500
Neu +15.363 $
2026 Q3
0 Quartale
ON-Symbol
372
ON Semiconductor
ON
28,7 Mrd. $
15.374 $ 0,01 %
+200
Neu +16.059 $
2026 Q3
0 Quartale
NDAQ-Symbol
373
Nasdaq
NDAQ
61,3 Mrd. $
14.906 $ 0,01 %
+162
Neu +15.138 $
2026 Q3
0 Quartale
CGGR-Symbol
374
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,9 Mrd. $
14.703 $ 0,01 %
+310
Neu +14.438 $
2026 Q3
0 Quartale
WTRG-Symbol
375
Essential Utilities
WTRG
12,9 Mrd. $
14.618 $ 0,01 %
+373
Neu +14.961 $
2026 Q3
0 Quartale
13 14
15
16 17

Ähnliche Fonds

Ampersand Capital Group
Ampersand Capital Group Burlingame, California 222 Mio. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Monolith Management
Monolith Management Hong Kong 221 Mio. $ AUM 205,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCA
Hyperion Capital Advisors New York 222 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM
MWA Asset Management
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts 221 Mio. $ AUM 66,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
17 Capital Partners
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estate Planners Group
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .