에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Meriwether Wealth & Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
86.27%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1986만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
874
신규
752
증가
41
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$1.89만 | 0.01% |
+85
| 신규 | +US$2.08만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
352
Prudential Financial
PRU
US$424억
| US$1.85만 | 0.01% |
+163
| 신규 | +US$1.94만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
353
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388억
| US$1.84만 | 0.01% |
+377
| 신규 | +US$1.87만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
354
United Therapeutics
UTHR
US$252억
| US$1.79만 | 0.01% |
+33
| 신규 | +US$1.71만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
355
Shake Shack
SHAK
US$30.3억
| US$1.76만 | 0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.91만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
356
Consolidated Edison
ED
US$449억
| US$1.74만 | 0.01% |
+170
| 신규 | +US$1.84만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
357
Royalty Pharma
RPRX
US$309억
| US$1.71만 | 0.01% |
+293
| 신규 | +US$1.73만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
358
Howmet Aerospace
HWM
US$878억
| US$1.7만 | 0.01% |
+75
| 신규 | +US$1.97만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
359
General Motors
GM
US$725억
| US$1.69만 | 0.01% |
+220
| 신규 | +US$1.84만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
360
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289억
| US$1.69만 | 0.01% |
+153
| 신규 | +US$1.73만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
361
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1.68만 | 0.01% |
+24
| 신규 | +US$1.68만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
362
Rigetti Computing
RGTI
US$33억
| US$1.68만 | 0.01% |
+1,067
| 신규 | +US$1.72만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
363
Fox Class B
FOX
US$258억
| US$1.68만 | 0.01% |
+298
| 신규 | +US$1.66만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
364
Snap-on
SNA
US$190억
| US$1.64만 | 0.01% |
+45
| 신규 | +US$1.78만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
365
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$18.3억
| US$1.63만 | 0.01% |
+924
| 신규 | +US$1.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
366
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$9.37억
| US$1.61만 | 0.01% |
+319
| 신규 | +US$1.62만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
367
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$1.59만 | 0.01% |
+87
| 신규 | +US$1.54만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
368
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.6억
| US$1.58만 | 0.01% |
+83
| 신규 | +US$1.56만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
369
Viatris
VTRS
US$239억
| US$1.57만 | 0.01% |
+884
| 신규 | +US$1.49만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
370
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$733억
| US$1.56만 | 0.01% |
+110
| 신규 | +US$1.52만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
371
Oscar Health
OSCR
US$96.5억
| US$1.54만 | 0.01% |
+500
| 신규 | +US$1.54만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
372
ON Semiconductor
ON
US$277억
| US$1.54만 | 0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.61만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
373
Nasdaq
NDAQ
US$602억
| US$1.49만 | 0.01% |
+162
| 신규 | +US$1.51만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
374
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1.47만 | 0.01% |
+310
| 신규 | +US$1.44만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
375
Essential Utilities
WTRG
US$130억
| US$1.46만 | 0.01% |
+373
| 신규 | +US$1.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
PCA
MWM
Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meriwether Wealth & Planning 측은 US$2.22억 상당의 874개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2158만 규모를 투입해 신규 포지션 752개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 321,687주를 보유했으며 가치는 US$823만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, US$823만 상당의 321,687주를 매수했어요.
- Meriwether Wealth & Planning 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 52% 비중을 차지해요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.