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Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen
AUM
222 Mio. $
Umschlag
86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+8,22 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+984.150 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+855.848 $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+563.095 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+295.197 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+224.700 $ |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+201.712 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,64 % |
| 2 | Technologie | 8,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,36 Mrd. $
| 26.481 $ | 0,01 % |
+50
| Neu | +25.692 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
327
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 26.286 $ | 0,01 % |
+390
| Neu | +28.812 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
328
Murphy Oil
MUR
4,98 Mrd. $
| 25.470 $ | 0,01 % |
+688
| Neu | +24.998 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
329
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 25.178 $ | 0,01 % |
+59
| Neu | +24.180 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
330
Peloton Interactive
PTON
2,59 Mrd. $
| 24.950 $ | 0,01 % |
+5.000
| Neu | +27.973 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
331
ARK Innovation ETF
ARKK
5,81 Mrd. $
| 24.948 $ | 0,01 % |
+280
| Neu | +22.900 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
332
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
HYDW
62,2 Mio. $
| 24.680 $ | 0,01 % |
+541
| Neu | +25.164 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
333
Check Point Software Technologies
CHKP
14,8 Mrd. $
| 24.643 $ | 0,01 % |
+192
| Neu | +25.500 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
334
Royal Caribbean
RCL
90,9 Mrd. $
| 24.459 $ | 0,01 % |
+92
| Neu | +26.122 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
335
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 24.310 $ | 0,01 % |
+27
| Neu | +27.625 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
336
Martin Midstream Partners
MMLP
79,8 Mio. $
| 23.792 $ | 0,01 % |
10.717
+160
| +2 % | +371 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
337
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
94,8 Mrd. $
| 23.506 $ | 0,01 % |
+31
| Neu | +23.426 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
338
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,39 Mrd. $
| 23.327 $ | 0,01 % |
+358
| Neu | +22.445 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
339
Comstock Resources
CRK
4,23 Mrd. $
| 22.792 $ | 0,01 % |
+1.850
| Neu | +25.453 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
340
Kroger
KR
40,5 Mrd. $
| 21.983 $ | 0,01 % |
+375
| Neu | +21.812 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
341
Welltower
WELL
182 Mrd. $
| 21.412 $ | 0,01 % |
+93
| Neu | +21.992 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
342
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 21.291 $ | 0,01 % |
+58
| Neu | +23.349 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
343
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 21.244 $ | 0,01 % |
+252
| Neu | +20.299 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
344
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
| 21.019 $ | 0,01 % |
+22
| Neu | +21.596 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
345
JPMorgan Active High Yield ETF
JPHY
2,18 Mrd. $
| 20.768 $ | 0,01 % |
+426
| Neu | +21.276 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
346
Honeywell
HON
72,3 Mrd. $
| 20.672 $ | 0,01 % |
+98
| Neu | +21.868 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
347
SEI Investments
SEIC
13,1 Mrd. $
| 20.532 $ | 0,01 % |
+200
| Neu | +20.738 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
348
Coherent
COHR
42,3 Mrd. $
| 20.435 $ | 0,01 % |
+71
| Neu | +21.318 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
349
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,5 Mrd. $
| 19.984 $ | 0,01 % |
+155
| Neu | +19.525 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
350
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 19.828 $ | 0,01 % |
+26
| Neu | +19.751 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCA
LCM
WA1
Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .