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Meriwether Wealth & Planning

Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+8,22 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,15 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+984.150 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+855.848 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+563.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,27 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,31 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+295.197 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+224.700 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+201.712 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,64 %
2 Technologie 8,59 %
3 Finanzwesen 7,31 %
4 Gesundheitswesen 4,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADSK-Symbol
276
Autodesk
ADSK
55 Mrd. $
41.173 $ 0,02 %
+197
Neu +44.934 $
2026 Q3
0 Quartale
EZU-Symbol
277
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,45 Mrd. $
39.657 $ 0,02 %
+589
Neu +40.965 $
2026 Q3
0 Quartale
GDX-Symbol
278
VanEck Gold Miners ETF
GDX
28,2 Mrd. $
39.510 $ 0,02 %
+450
Neu +39.318 $
2026 Q3
0 Quartale
WM-Symbol
279
Waste Management
WM
94,1 Mrd. $
39.153 $ 0,02 %
+192
Neu +43.008 $
2026 Q3
0 Quartale
UBER-Symbol
280
Uber
UBER
145 Mrd. $
38.845 $ 0,02 %
+567
Neu +41.466 $
2026 Q3
0 Quartale
AJG-Symbol
281
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72 Mrd. $
38.322 $ 0,02 %
+168
Neu +42.124 $
2026 Q3
0 Quartale
WY-Symbol
282
Weyerhaeuser
WY
15,2 Mrd. $
38.100 $ 0,02 %
+2.000
Neu +46.678 $
2026 Q3
0 Quartale
ESIM-Symbol
283
Eventide International ETF
ESIM
25,3 Mio. $
37.946 $ 0,02 %
+1.324
Neu +38.648 $
2026 Q3
0 Quartale
KMI-Symbol
284
Kinder Morgan
KMI
68,1 Mrd. $
37.748 $ 0,02 %
+1.252
Neu +39.694 $
2026 Q3
0 Quartale
IBM-Symbol
285
IBM
IBM
233 Mrd. $
37.608 $ 0,02 %
+171
Neu +40.606 $
2026 Q3
0 Quartale
ADM-Symbol
286
Archer Daniels Midland
ADM
33,2 Mrd. $
37.388 $ 0,02 %
+471
Neu +38.596 $
2026 Q3
0 Quartale
CSX-Symbol
287
CSX Corp
CSX
93,5 Mrd. $
37.208 $ 0,02 %
+800
Neu +39.667 $
2026 Q3
0 Quartale
LEA-Symbol
288
Lear
LEA
5,34 Mrd. $
37.179 $ 0,02 %
+315
Neu +40.730 $
2026 Q3
0 Quartale
CNP-Symbol
289
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
36.322 $ 0,02 %
+987
Neu +40.214 $
2026 Q3
0 Quartale
MSI-Symbol
290
Motorola Solutions
MSI
87,3 Mrd. $
36.124 $ 0,02 %
+81
Neu +36.463 $
2026 Q3
0 Quartale
ELCV-Symbol
291
Eventide High Dividend ETF
ELCV
311 Mio. $
35.614 $ 0,02 %
+1.175
Neu +37.134 $
2026 Q3
0 Quartale
MMM-Symbol
292
3M
MMM
97,3 Mrd. $
35.456 $ 0,02 %
+216
Neu +36.840 $
2026 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
293
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
35.229 $ 0,02 %
+46
Neu +35.103 $
2026 Q3
0 Quartale
NEM-Symbol
294
Newmont
NEM
130 Mrd. $
34.948 $ 0,02 %
+303
Neu +33.918 $
2026 Q3
0 Quartale
VKTX-Symbol
295
Viking Therapeutics
VKTX
3,7 Mrd. $
34.947 $ 0,02 %
+1.072
Neu +37.134 $
2026 Q3
0 Quartale
GILD-Symbol
296
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
34.729 $ 0,02 %
+233
Neu +32.691 $
2026 Q3
0 Quartale
LRNZ-Symbol
297
TrueShares Technology AI & Deep Learning ETF
LRNZ
36,8 Mio. $
34.612 $ 0,02 %
+500
Neu +31.361 $
2026 Q3
0 Quartale
EWJ-Symbol
298
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
34.598 $ 0,02 %
+355
Neu +33.762 $
2026 Q3
0 Quartale
ATRC-Symbol
299
AtriCure
ATRC
2,94 Mrd. $
34.282 $ 0,02 %
+610
Neu +27.507 $
2026 Q3
0 Quartale
IRM-Symbol
300
Iron Mountain
IRM
33 Mrd. $
33.840 $ 0,02 %
+305
Neu +36.538 $
2026 Q3
0 Quartale
10 11
12
13 14

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HCA
Hyperion Capital Advisors New York 222 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM
MWA Asset Management
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts 221 Mio. $ AUM 66,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
17 Capital Partners
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estate Planners Group
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .