¡Ya estamos en !
Descubre más
GAA
Guardian Asset Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 224 M
Rotación
8.4%
Rendimiento estimado a 1 año
21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 224 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.58 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 2.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.06%
Posición
131
Nuevas
7
Aumentadas
69
Reducidas
44
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
|
+USD 2.19 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 942 k |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 781 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.9% |
| 2 | Tecnología | 27.47% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.89% |
| 4 | Finanzas | 5.07% |
| 5 | Industriales | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 28.6 M | 12.73% |
85,796
-2,108
| -2% | -USD 677 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 12.9 M | 5.74% |
56,451
+3
| +0% | +USD 643 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.3 M | 5.02% |
45,228
+236
| +0.5% | +USD 60 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 10.3 M | 4.6% |
33,894
-2,653
| -7% | -USD 781 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 9.17 M | 4.08% |
102,114
-26,644
| -21% | -USD 2.38 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 7.63 M | 3.4% |
14,856
-163
| -1% | -USD 75.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 7.19 M | 3.2% |
222,729
-10,647
| -5% | -USD 351 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 6.54 M | 2.91% |
13,136
+1,695
| +15% | +USD 855 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Palantir
PLTR
USD 471 mil M
| USD 5.59 M | 2.49% |
29,892
+46
| +0.2% | +USD 7.33 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 4.19 M | 1.87% |
40,282
-117
| -0.3% | -USD 12.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 3.97 M | 1.77% |
51,383
+4,605
| +10% | +USD 361 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6538 M
| USD 3.92 M | 1.75% |
26,691
-10,070
| -27% | -USD 1.57 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 3.83 M | 1.71% |
30,479
+1,981
| +7% | +USD 235 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 3.81 M | 1.7% |
106,040
+23,087
| +28% | +USD 809 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 3.74 M | 1.67% |
3,232
+25
| +0.8% | +USD 29.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 3.6 M | 1.6% |
10,540
+141
| +1% | +USD 48.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Vertiv
VRT
USD 75.3 mil M
| USD 3.4 M | 1.52% |
14,086
+128
| +0.9% | +USD 34.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 3.28 M | 1.46% |
46,777
+18,547
| +66% | +USD 1.34 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.3 mil M
| USD 3.14 M | 1.4% |
32,200
-13,080
| -29% | -USD 1.3 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 2.86 M | 1.28% |
3,739
-373
| -9% | -USD 285 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6154 M
| USD 2.86 M | 1.28% |
140,167
-45,953
| -25% | -USD 942 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 2.59 M | 1.15% |
79,668
+38,730
| +95% | +USD 1.31 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 2.34 M | 1.04% |
2,460
-32
| -1% | -USD 31.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 2.26 M | 1% |
2,956
-7
| -0.2% | -USD 5.32 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
25
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
USD 2143 M
| USD 2.2 M | 0.98% |
+28,063
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LI
CCM
Revisión del portafolio de Guardian Asset Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Guardian Asset Advisors mantenía 131 posiciones por un valor de USD 224 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Guardian Asset Advisors muestra 7 nuevos, Aumentaron 69, 44 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF: 28,063 acciones con un valor de USD 2.2 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 2.38 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 46% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Guardian Asset Advisors en T3 2026 fue Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF: 28,063 acciones por un valor de USD 2.2 M.
- Guardian Asset Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.34 M.
- La mayor reducción de Guardian Asset Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.38 M.
- Guardian Asset Advisors cerró por completo su posición en iShares US Home Construction ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 270 k.
- Las diez principales posiciones de Guardian Asset Advisors representan 46% de su cartera de USD 224 M en T3 2026.
- Guardian Asset Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Guardian Asset Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 224 M.
Según el Informe 13F de Guardian Asset Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.