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GAA
Guardian Asset Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.24억
회전율
8.4%
1년 추정 수익률
21.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.58%
1년 예상 수익률
+21.22%
3년 예상 수익률
+106.09%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.24억
AUM 성장
+US$758만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$207만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.06%
보유액
131
신규
7
증가
69
축소
44
청산됨
4
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
|
+US$219만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$134만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$131만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$127만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$238만 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$157만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$130만 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$94.2만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$78.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.9% |
| 2 | 정보기술 | 27.47% |
| 3 | 임의소비재 | 6.89% |
| 4 | 금융 | 5.07% |
| 5 | 산업재 | 3.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$2858만 | 12.73% |
85,796
-2,108
| -2% | -US$67.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$1289만 | 5.74% |
56,451
+3
| +0% | +US$643 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1127만 | 5.02% |
45,228
+236
| +0.5% | +US$6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074억
| US$1033만 | 4.6% |
33,894
-2,653
| -7% | -US$78.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833억
| US$917만 | 4.08% |
102,114
-26,644
| -21% | -US$238만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$763만 | 3.4% |
14,856
-163
| -1% | -US$7.54만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$719만 | 3.2% |
222,729
-10,647
| -5% | -US$35.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$654만 | 2.91% |
13,136
+1,695
| +15% | +US$85.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Palantir
PLTR
US$4628억
| US$559만 | 2.49% |
29,892
+46
| +0.2% | +US$7.33천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$419만 | 1.87% |
40,282
-117
| -0.3% | -US$1.28만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$397만 | 1.77% |
51,383
+4,605
| +10% | +US$36.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
12
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$67.9억
| US$392만 | 1.75% |
26,691
-10,070
| -27% | -US$157만 |
2026 Q2
1분기
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479억
| US$383만 | 1.71% |
30,479
+1,981
| +7% | +US$23.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636억
| US$381만 | 1.7% |
106,040
+23,087
| +28% | +US$80.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$374만 | 1.67% |
3,232
+25
| +0.8% | +US$2.95만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$360만 | 1.6% |
10,540
+141
| +1% | +US$4.86만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
Vertiv
VRT
US$784억
| US$340만 | 1.52% |
14,086
+128
| +0.9% | +US$3.49만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$328만 | 1.46% |
46,777
+18,547
| +66% | +US$134만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$314만 | 1.4% |
32,200
-13,080
| -29% | -US$130만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$286만 | 1.28% |
3,739
-373
| -9% | -US$28.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$286만 | 1.28% |
140,167
-45,953
| -25% | -US$94.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160억
| US$259만 | 1.15% |
79,668
+38,730
| +95% | +US$131만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
GE Vernova
GEV
US$2371억
| US$234만 | 1.04% |
2,460
-32
| -1% | -US$3.17만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$226만 | 1% |
2,956
-7
| -0.2% | -US$5.32천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
25
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$21.7억
| US$220만 | 0.98% |
+28,063
| 신규 | +US$219만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LI
CCM
Guardian Asset Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Guardian Asset Advisors 측은 US$2.24억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Guardian Asset Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 69개 증가, 44개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF 주식으로, 28,063주를 보유했으며 가치는 US$220만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$238만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 47%에서 46% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Guardian Asset Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF 주식으로, US$220만 상당의 28,063주를 매수했어요.
- Guardian Asset Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$134만 규모예요.
- Guardian Asset Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$238만예요.
- Guardian Asset Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares US Home Construction ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Guardian Asset Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.24억 중 46% 비중을 차지해요.
- Guardian Asset Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Guardian Asset Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$2.24억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Guardian Asset Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.