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SA
Sylvest Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
21.69%
Rendimiento estimado a 1 año
21.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.8 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 12.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.46%
Posición
83
Nuevas
13
Aumentadas
38
Reducidas
19
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+USD 859 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
NetApp
NTAP
|
+USD 951 k |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 850 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 694 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 437 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.68% |
| 2 | Tecnología | 8.82% |
| 3 | Finanzas | 2.46% |
| 4 | Industriales | 1.84% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 32.1 M | 14.45% |
132,225
+9,999
| +8% | +USD 2.33 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 25.7 M | 11.57% |
206,645
+33,753
| +20% | +USD 4.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 24.2 M | 10.92% |
874,202
+10,145
| +1% | +USD 273 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 18.7 M | 8.42% |
231,722
+2,746
| +1% | +USD 213 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 14.1 M | 6.36% |
95,087
+158
| +0.2% | +USD 21.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.4 mil M
| USD 13.6 M | 6.11% |
218,057
-2,707
| -1% | -USD 171 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2324 M
| USD 12.3 M | 5.54% |
306,096
-5,583
| -2% | -USD 208 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 8.12 M | 3.66% |
21,770
+1,847
| +9% | +USD 747 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 8.02 M | 3.62% |
83,114
+670
| +0.8% | +USD 61.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31 mil M
| USD 6.26 M | 2.82% |
50,151
+2,761
| +6% | +USD 329 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 5.16 M | 2.32% |
17,816
-232
| -1% | -USD 66.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 4.79 M | 2.16% |
12,949
-433
| -3% | -USD 155 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 905 M
| USD 4.71 M | 2.12% |
62,150
+5,256
| +9% | +USD 381 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
USD 551 M
| USD 2.05 M | 0.92% |
18,508
-285
| -2% | -USD 29.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 1.74 M | 0.79% |
18,074
+986
| +6% | +USD 94.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 1.49 M | 0.67% |
+16,291
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 1.47 M | 0.66% |
11,472
-300
| -3% | -USD 35.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10 mil M
| USD 1.42 M | 0.64% |
26,225
+15,336
| +141% | +USD 798 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.3 mil M
| USD 1.29 M | 0.58% |
7,871
-50
| -0.6% | -USD 7.94 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 1.14 M | 0.51% |
3,147
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 1.11 M | 0.5% |
3,104
-29
| -0.9% | -USD 10.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1317 M
| USD 1.05 M | 0.47% |
8,260
-250
| -3% | -USD 28.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 982 k | 0.44% |
2,779
+24
| +0.9% | +USD 8.58 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Badger Meter
BMI
USD 3660 M
| USD 953 k | 0.43% |
+6,425
| Nuevas | +USD 841 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
T. Rowe Price
TROW
USD 21.4 mil M
| USD 912 k | 0.41% |
8,023
+289
| +4% | +USD 29.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LCM
HCA
1CP
ACG
PWM
CCA
MCM
MM
Revisión del portafolio de Sylvest Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sylvest Advisors mantenía 83 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 18% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Sylvest Advisors destinó USD 12.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 16,291 acciones con un valor de USD 1.49 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 437 k.
- La mayor compra de Sylvest Advisors en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 16,291 acciones por un valor de USD 1.49 M.
- Sylvest Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Sylvest Advisors durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 437 k.
- Sylvest Advisors cerró por completo su posición en Johnson & Johnson en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.43 M.
- Las diez principales posiciones de Sylvest Advisors representan 73% de su cartera de USD 222 M en T2 2026.
- Sylvest Advisors abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sylvest Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Sylvest Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.