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SA

Sylvest Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 222 mi Giro 21,69%
Retorno est. (1 ano) 21,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,16%
Retorno est. (1 ano)
+21,35%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 12,8 mi
Fluxo de capital (%)
5,76%
10 maiores posições (%)
73,46%
Posição
83
Nova
13
Aumentada
38
Reduzida
19
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 4,07 mi
2
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 2,33 mi
3
ícone de AVLV
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+US$ 1,43 mi
4
ícone de INTU
Intuit
INTU
+US$ 1,04 mi
5
ícone de BALL
Ball Corp
BALL
+US$ 859 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 1,43 mi
2
ícone de NTAP
NetApp
NTAP
+US$ 951 mil
3
ícone de ZTS
Zoetis
ZTS
+US$ 850 mil
4
ícone de QCOM
Qualcomm
QCOM
+US$ 694 mil
5
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 437 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 79,68%
2 Tecnologia 8,82%
3 Financeiro 2,46%
4 Industriais 1,84%
5 Consumo discricionário 1,73%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IWD
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 32,1 mi 14,45%
132.225
+9.999
+8% +US$ 2,33 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IWF
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
US$ 25,7 mi 11,57%
206.645
+33.753
+20% +US$ 4,07 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SCHF
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
US$ 24,2 mi 10,92%
874.202
+10.145
+1% +US$ 273 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VO
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 18,7 mi 8,42%
231.722
+2.746
+1% +US$ 213 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IJR
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 14,1 mi 6,36%
95.087
+158
+0,2% +US$ 21,7 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de COWZ
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,4 bi
US$ 13,6 mi 6,11%
218.057
-2.707
-1% -US$ 171 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de COWG
7
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,32 bi
US$ 12,3 mi 5,54%
306.096
-5.583
-2% -US$ 208 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MSFT
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 8,12 mi 3,66%
21.770
+1.847
+9% +US$ 747 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVEM
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
US$ 8,02 mi 3,62%
83.114
+670
+0,8% +US$ 61,8 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVUV
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31 bi
US$ 6,26 mi 2,82%
50.151
+2.761
+6% +US$ 329 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 5,16 mi 2,32%
17.816
-232
-1% -US$ 66,4 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VTI
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
US$ 4,79 mi 2,16%
12.949
-433
-3% -US$ 155 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de EZM
13
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 905 mi
US$ 4,71 mi 2,12%
62.150
+5.256
+9% +US$ 381 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de FNY
14
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$ 551 mi
US$ 2,05 mi 0,92%
18.508
-285
-2% -US$ 29,1 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VNQ
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
US$ 1,74 mi 0,79%
18.074
+986
+6% +US$ 94,2 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de AVLV
16
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
US$ 1,49 mi 0,67%
+16.291
Nova +US$ 1,43 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de MRK
17
Merck
MRK
US$ 354 bi
US$ 1,47 mi 0,66%
11.472
-300
-3% -US$ 35,1 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de PRF
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10 bi
US$ 1,42 mi 0,64%
26.225
+15.336
+141% +US$ 798 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de ITOT
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
US$ 1,29 mi 0,58%
7.871
-50
-0,6% -US$ 7,94 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AMGN
20
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
US$ 1,14 mi 0,51%
3.147
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GOOGL
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
US$ 1,11 mi 0,5%
3.104
-29
-0,9% -US$ 10,4 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de FYC
22
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,32 bi
US$ 1,05 mi 0,47%
8.260
-250
-3% -US$ 28,2 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GOOG
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
US$ 982 mil 0,44%
2.779
+24
+0,9% +US$ 8,58 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de BMI
24
Badger Meter
BMI
US$ 3,66 bi
US$ 953 mil 0,43%
+6.425
Nova +US$ 841 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de TROW
25
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,4 bi
US$ 912 mil 0,41%
8.023
+289
+4% +US$ 29,6 mil
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4

Fundos semelhantes

LCM
Lionhunter Capital Management New York AUM de US$ 222 mi
HCA
Hyperion Capital Advisors New York AUM de US$ 222 mi 24,07% Retorno est. (1 ano)
1CP
17 Capital Partners Pheonix, Arizona AUM de US$ 222 mi 20,09% Retorno est. (1 ano)
ACG
Ampersand Capital Group Burlingame, California AUM de US$ 222 mi 15,33% Retorno est. (1 ano)
PWM
PTM Wealth Management North Wales, United States AUM de US$ 222 mi 25,71% Retorno est. (1 ano)
CCA
Coign Capital Advisors Draper, Utah AUM de US$ 222 mi 16,43% Retorno est. (1 ano)
MCM
Mendel Capital Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 222 mi
MM
Monolith Management Hong Kong AUM de US$ 221 mi 205,01% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Sylvest Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Sylvest Advisors detinha 83 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 18% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.

Sylvest Advisors alocou US$ 12,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 16.291 ações no valor de US$ 1,49 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 437 mil.

  • A maior compra de Sylvest Advisors no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 16.291 ações no valor de US$ 1,49 mi.
  • Sylvest Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
  • A maior redução de Sylvest Advisors em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 437 mil.
  • Sylvest Advisors encerrou totalmente sua posição em Johnson & Johnson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,43 mi.
  • As dez maiores posições de Sylvest Advisors representam 73% de sua carteira de US$ 222 mi no T2 2026.
  • Sylvest Advisors abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Sylvest Advisors subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Sylvest Advisors referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.