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Latigo Investments Portfolio-Positionen
AUM
224 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+3,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,47 %
Position
14
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 16,7 % |
108.982
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 13,33 % |
80.845
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 12,9 % |
278.590
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 9,75 % |
306.975
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 7,77 % |
42.556
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 7,28 % |
74.917
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 6,76 % |
50.522
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 4,65 % |
121.050
+39.894
| +49 % | +3,36 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 4,2 % |
110.240
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 4,14 % |
30.671
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 3,44 % |
10.962
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 3,17 % |
86.019
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 3,05 % |
70.972
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
14
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 2,88 % |
214.134
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCM
PS
Portfolio-Rückblick von Latigo Investments für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Latigo Investments 14 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Latigo Investments eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 14 Positionen weitgehend unverändert blieb.
- Latigo Investments hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,36 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Latigo Investments machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
- Latigo Investments eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Latigo Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 224 Mio. $.
Auf Grundlage der von Latigo Investments für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .