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WAL

W Advisors LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 220 M Rotación 12.74%
Rendimiento estimado a 1 año 28.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 220 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
Flujo de capital
+USD 2.09 M
Flujo de capital %
0.95%
10 principales posiciones (%)
39.5%
Posición
157
Nuevas
16
Aumentadas
53
Reducidas
33
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 2.07 M
2
icono de CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+USD 787 k
3
icono de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+USD 757 k
4
icono de IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+USD 468 k
5
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 431 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+USD 951 k
2
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 947 k
3
icono de SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
+USD 791 k
4
icono de OEF
iShares S&P 100 ETF
OEF
+USD 608 k
5
icono de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+USD 572 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 59.83%
2 Tecnología 12.49%
3 Atención médica 6.59%
4 Finanzas 4.68%
5 Industriales 3.47%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVW
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 16 M 7.27%
116,249
-1,648
-1% -USD 218 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 12.2 M 5.53%
42,042
+1,458
+4% +USD 417 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 11.2 M 5.11%
14,997
+2,849
+23% +USD 2.07 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de MRK
4
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 9.31 M 4.23%
72,472
-91
-0.1% -USD 10.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de OEF
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
USD 7.58 M 3.45%
20,714
-1,698
-8% -USD 608 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SUSL
6
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1226 M
USD 6.25 M 2.84%
47,110
-6,189
-12% -USD 791 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de SPY
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 6.25 M 2.84%
8,370
+1
+0% +USD 725
2021 Q4
18 trimestres
icono de IVE
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 6.11 M 2.78%
26,920
-2,387
-8% -USD 533 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6 M 2.73%
16,081
-34
-0.2% -USD 13.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWF
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 5.98 M 2.72%
48,176
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de VIG
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 5.96 M 2.71%
25,182
+75
+0.3% +USD 17.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de XOM
12
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 4.86 M 2.21%
35,530
+102
+0.3% +USD 15.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWD
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 4.38 M 1.99%
18,049
-501
-3% -USD 117 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de EFG
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 4.02 M 1.83%
32,280
-296
-0.9% -USD 35.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IYW
15
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
USD 3.74 M 1.7%
14,834
-7
-0% -USD 1.61 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VGT
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 3.47 M 1.58%
29,065
+1,441
+5% +USD 158 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de EFV
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 3.18 M 1.45%
41,539
-12,276
-23% -USD 951 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.01 M 1.37%
15,063
+185
+1% +USD 38 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de DYNF
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 3.01 M 1.37%
44,243
-231
-0.5% -USD 15 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de IUSB
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 2.86 M 1.3%
62,058
+16,419
+36% +USD 757 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOGL
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.84 M 1.29%
7,933
+122
+2% +USD 43.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.54 M 1.15%
7,746
-26
-0.3% -USD 8.07 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JNJ
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.35 M 1.07%
9,238
+1
+0% +USD 233
2021 Q4
18 trimestres
icono de VYM
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 2.18 M 0.99%
13,764
+182
+1% +USD 28.4 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de MS
25
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
USD 2.08 M 0.94%
9,934
-151
-1% -USD 29.9 k
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

IAM
Infusive Asset Management New York AUM de USD 220 M 1.97% Rendimiento estimado a 1 año
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YWM
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DAM
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MLTEF
Metatron Long Term Equity Fund Birkirkara AUM de USD 220 M
EWA
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PCA
Prospect Capital Advisors Sausalito, California AUM de USD 220 M 60.48% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de W Advisors LLC en T2 2026

Al cierre de T2 2026, W Advisors LLC mantenía 157 posiciones por un valor de USD 220 M, un aumento de 13% frente a los USD 195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de W Advisors LLC muestra 16 nuevos, Aumentaron 53, 33 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 22,287 acciones con un valor de USD 816 k. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE Value ETF, por un valor estimado de USD 951 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de W Advisors LLC en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 22,287 acciones por un valor de USD 816 k.
  • W Advisors LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.07 M.
  • La mayor reducción de W Advisors LLC durante T2 2026 fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, con un recorte estimado de USD 951 k.
  • W Advisors LLC cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 376 k.
  • Las diez principales posiciones de W Advisors LLC representan 40% de su cartera de USD 220 M en T2 2026.
  • W Advisors LLC abrió 16 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de W Advisors LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 220 M.

Según el Informe 13F de W Advisors LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.