で公開中です！
詳しく見る
WAL
W Advisors LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.2億
売買回転率
12.74%
推定1年リターン
28.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.72%
1年予想リターン
+28.92%
3年間の予想リターン
+73.8%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.2億
運用資産残高の伸び率
+$2485万
(+13%)
資金フロー
+$209万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.5%
保有額
157
新規
16
買い増し
53
減少
33
解消
4
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$207万 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$78.7万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$75.7万 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$46.8万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$43.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$95.1万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$94.7万 |
| 3 |
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
|
+$79.1万 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$60.8万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$57.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.83% |
| 2 | 情報技術 | 12.49% |
| 3 | ヘルスケア | 6.59% |
| 4 | 金融 | 4.68% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1599万 | 7.27% |
116,249
-1,648
| -1% | -$21.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1217万 | 5.53% |
42,042
+1,458
| +4% | +$41.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1123万 | 5.11% |
14,997
+2,849
| +23% | +$207万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Merck
MRK
$3601億
| $931万 | 4.23% |
72,472
-91
| -0.1% | -$1.07万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $758万 | 3.45% |
20,714
-1,698
| -8% | -$60.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$12.3億
| $625万 | 2.84% |
47,110
-6,189
| -12% | -$79.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $625万 | 2.84% |
8,370
+1
| +0% | +$725 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $611万 | 2.78% |
26,920
-2,387
| -8% | -$53.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $600万 | 2.73% |
16,081
-34
| -0.2% | -$1.38万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $598万 | 2.72% |
48,176
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $596万 | 2.71% |
25,182
+75
| +0.3% | +$1.72万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $486万 | 2.21% |
35,530
+102
| +0.3% | +$1.53万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $438万 | 1.99% |
18,049
-501
| -3% | -$11.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $402万 | 1.83% |
32,280
-296
| -0.9% | -$3.57万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $374万 | 1.7% |
14,834
-7
| -0% | -$1,608 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $347万 | 1.58% |
29,065
+1,441
| +5% | +$15.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $318万 | 1.45% |
41,539
-12,276
| -23% | -$95.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $301万 | 1.37% |
15,063
+185
| +1% | +$3.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $301万 | 1.37% |
44,243
-231
| -0.5% | -$1.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $286万 | 1.3% |
62,058
+16,419
| +36% | +$75.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $284万 | 1.29% |
7,933
+122
| +2% | +$4.39万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $254万 | 1.15% |
7,746
-26
| -0.3% | -$8,074 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $235万 | 1.07% |
9,238
+1
| +0% | +$233 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $218万 | 0.99% |
13,764
+182
| +1% | +$2.84万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
25
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $208万 | 0.94% |
9,934
-151
| -1% | -$2.99万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
IAM
HHRDM
SWIA
YWM
DAM
MLTEF
EWA
PCA
W Advisors LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、W Advisors LLCは157銘柄を保有し、保有額は$2.2億でした。前四半期の$1.95億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
W Advisors LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、53件増加しました、33件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は22,287株、評価額は$81.6万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定額は$95.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- W Advisors LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は22,287株、評価額は$81.6万でした。
- W Advisors LLCは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$207万でした。
- W Advisors LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定$95.1万相当を減らしました。
- W Advisors LLCは2026年第2四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、W Advisors LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.2億のポートフォリオの40%を占めています。
- W Advisors LLCは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- W Advisors LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.2億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のW Advisors LLCの 13F報告書 に基づいています。