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WAL
W Advisors LLC 投資組合持股
AUM
US$2.2億
週轉率
12.74%
1年估算報酬率
28.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.72%
1年估算報酬率
+28.92%
3年估算報酬率
+73.8%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.2億
AUM 成長
+US$2485萬
(+13%)
資金流向
+US$209萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.5%
持股
157
新
16
增持
53
減碼
33
已平倉
4
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$207萬 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$78.7萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$75.7萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$46.8萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$43.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$95.1萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$94.7萬 |
| 3 |
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
|
+US$79.1萬 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$60.8萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$57.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.83% |
| 2 | 科技 | 12.49% |
| 3 | 醫療保健 | 6.59% |
| 4 | 金融 | 4.68% |
| 5 | 工業 | 3.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1599萬 | 7.27% |
116,249
-1,648
| -1% | -US$21.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1217萬 | 5.53% |
42,042
+1,458
| +4% | +US$41.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1123萬 | 5.11% |
14,997
+2,849
| +23% | +US$207萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Merck
MRK
US$3601億
| US$931萬 | 4.23% |
72,472
-91
| -0.1% | -US$1.07萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$758萬 | 3.45% |
20,714
-1,698
| -8% | -US$60.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3億
| US$625萬 | 2.84% |
47,110
-6,189
| -12% | -US$79.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$625萬 | 2.84% |
8,370
+1
| +0% | +US$725 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$611萬 | 2.78% |
26,920
-2,387
| -8% | -US$53.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$600萬 | 2.73% |
16,081
-34
| -0.2% | -US$1.38萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$598萬 | 2.72% |
48,176
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$596萬 | 2.71% |
25,182
+75
| +0.3% | +US$1.72萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$486萬 | 2.21% |
35,530
+102
| +0.3% | +US$1.53萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$438萬 | 1.99% |
18,049
-501
| -3% | -US$11.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$402萬 | 1.83% |
32,280
-296
| -0.9% | -US$3.57萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$374萬 | 1.7% |
14,834
-7
| -0% | -US$1,608 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$347萬 | 1.58% |
29,065
+1,441
| +5% | +US$15.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$318萬 | 1.45% |
41,539
-12,276
| -23% | -US$95.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$301萬 | 1.37% |
15,063
+185
| +1% | +US$3.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$301萬 | 1.37% |
44,243
-231
| -0.5% | -US$1.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$286萬 | 1.3% |
62,058
+16,419
| +36% | +US$75.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$284萬 | 1.29% |
7,933
+122
| +2% | +US$4.39萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$254萬 | 1.15% |
7,746
-26
| -0.3% | -US$8,074 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$235萬 | 1.07% |
9,238
+1
| +0% | +US$233 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$218萬 | 0.99% |
13,764
+182
| +1% | +US$2.84萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$208萬 | 0.94% |
9,934
-151
| -1% | -US$2.99萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
IAM
HHRDM
SWIA
YWM
DAM
MLTEF
EWA
PCA
W Advisors LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，W Advisors LLC持有157個部位，價值US$2.2億，較前一季的US$1.95億增加13%。 其前十大持股占投資組合的40%。
W Advisors LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加53檔、減碼33檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共22,287股，價值US$81.6萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計金額為US$95.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的59%上升，其次為科技和醫療保健。
- W Advisors LLC在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進22,287股，價值US$81.6萬。
- W Advisors LLC在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$207萬。
- W Advisors LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計減持了US$95.1萬。
- W Advisors LLC於2026年第2季完全出清BlackRock Flexible Income ETF，估計賣出金額為US$37.6萬。
- 在2026年第2季，W Advisors LLC的投資組合規模為US$2.2億，前十大持股占40%。
- W Advisors LLC在2026年第2季新增了16個部位，並平倉4個部位。
- W Advisors LLC的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.2億。
根據W Advisors LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。