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EV

EJMK Ventures Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $ Umschlag 26,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,3 Mio. $
Kapitalfluss
+18,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,28 %
Position
190
Neu
23
Aufgestockt
53
Reduziert
83
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,36 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+4,74 Mio. $
3
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+4,46 Mio. $
4
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+3,85 Mio. $
5
AVES-Symbol
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
+2,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYGV-Symbol
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
+894.262 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+839.983 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+742.061 $
4
ZECP-Symbol
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
+682.995 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+494.687 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,29 %
2 Technologie 16,08 %
3 Finanzwesen 4,88 %
4 Gesundheitswesen 3,75 %
5 Kommunikationsdienste 3,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
501.004 $ 0,23 %
5.701
-5.248
-48 % -447.736 $
2025 Q4
2 Quartale
DELL-Symbol
77
Dell
DELL
287 Mrd. $
497.905 $ 0,23 %
1.154
-269
-19 % -77.803 $
2026 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
78
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
494.869 $ 0,22 %
1.324
+343
+35 % +107.387 $
2025 Q4
2 Quartale
TILT-Symbol
79
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,18 Mrd. $
493.887 $ 0,22 %
1.789
-875
-33 % -232.773 $
2025 Q4
2 Quartale
NSC-Symbol
80
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
493.616 $ 0,22 %
1.569
-11
-0,7 % -3.392 $
2025 Q4
2 Quartale
TLTD-Symbol
81
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
661 Mio. $
476.552 $ 0,22 %
4.859
-2.348
-33 % -233.178 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
82
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
471.260 $ 0,21 %
401
+49
+14 % +50.013 $
2026 Q1
1 Quartal
HPE-Symbol
83
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
469.613 $ 0,21 %
10.391
-5.141
-33 % -185.653 $
2025 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
84
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
448.106 $ 0,2 %
6.276
-2.174
-26 % -191.459 $
2025 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
85
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
440.028 $ 0,2 %
1.974
-381
-16 % -84.738 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
86
Home Depot
HD
309 Mrd. $
437.670 $ 0,2 %
1.241
+150
+14 % +48.799 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
87
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
437.157 $ 0,2 %
5.955
-8
-0,1 % -587 $
2025 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
88
Abbott
ABT
181 Mrd. $
434.271 $ 0,2 %
4.786
-1.911
-29 % -174.425 $
2025 Q4
2 Quartale
AER-Symbol
89
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
434.133 $ 0,2 %
2.978
-1.541
-34 % -218.855 $
2025 Q4
2 Quartale
ISRG-Symbol
90
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
427.108 $ 0,19 %
+1.074
Neu +469.215 $
2026 Q2
0 Quartale
SPYG-Symbol
91
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
426.222 $ 0,19 %
3.582
– –
2025 Q4
2 Quartale
DE-Symbol
92
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
419.899 $ 0,19 %
661
+33
+5 % +19.114 $
2025 Q4
2 Quartale
AZN-Symbol
93
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
410.907 $ 0,19 %
2.167
-1.130
-34 % -212.540 $
2025 Q4
2 Quartale
IGSB-Symbol
94
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
402.247 $ 0,18 %
7.675
-2.918
-28 % -152.964 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHO-Symbol
95
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
401.056 $ 0,18 %
16.614
-3.153
-16 % -76.213 $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
96
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
399.568 $ 0,18 %
4.901
-124
-2 % -9.793 $
2025 Q4
2 Quartale
MTGP-Symbol
97
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
72,2 Mio. $
398.672 $ 0,18 %
9.027
-2.965
-25 % -130.984 $
2025 Q4
2 Quartale
QCOM-Symbol
98
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
396.634 $ 0,18 %
2.146
+118
+6 % +22.066 $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
99
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
392.864 $ 0,18 %
4.476
-450
-9 % -40.705 $
2025 Q4
2 Quartale
SYK-Symbol
100
Stryker
SYK
113 Mrd. $
389.498 $ 0,18 %
1.235
-336
-21 % -105.882 $
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

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Prospect Capital Advisors Sausalito, California 220 Mio. $ AUM 60,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Deepwater Asset Management Minneapolis, Minnesota 220 Mio. $ AUM 59,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWM
Yardley Wealth Management Yardley, Pennsylvania 220 Mio. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHRDM
H&H Retirement Design & Management Las Vegas, Nevada 220 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAL
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Infusive Asset Management New York 220 Mio. $ AUM 1,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EJMK Ventures für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EJMK Ventures 190 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

EJMK Ventures investierte 18,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 94.201 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF; sie wurde auf 894.262 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EJMK Ventures im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 94.201 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $.
  • EJMK Ventures hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EJMK Ventures im Q2 2026 entfiel auf Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 894.262 $.
  • EJMK Ventures hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 488.752 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EJMK Ventures machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • EJMK Ventures eröffnete 23 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EJMK Ventures stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von EJMK Ventures für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .