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EV

EJMK Ventures Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $ Umschlag 26,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,3 Mio. $
Kapitalfluss
+18,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,28 %
Position
190
Neu
23
Aufgestockt
53
Reduziert
83
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,36 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+4,74 Mio. $
3
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+4,46 Mio. $
4
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+3,85 Mio. $
5
AVES-Symbol
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
+2,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYGV-Symbol
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
+894.262 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+839.983 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+742.061 $
4
ZECP-Symbol
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
+682.995 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+494.687 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,29 %
2 Technologie 16,08 %
3 Finanzwesen 4,88 %
4 Gesundheitswesen 3,75 %
5 Kommunikationsdienste 3,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QLC-Symbol
51
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
1,13 Mrd. $
731.272 $ 0,33 %
8.137
-2.970
-27 % -257.685 $
2025 Q4
2 Quartale
GROZ-Symbol
52
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
121 Mio. $
729.415 $ 0,33 %
22.952
+1.274
+6 % +39.508 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
53
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
719.783 $ 0,33 %
7.272
-3.157
-30 % -312.364 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
54
Goldman Sachs
GS
256 Mrd. $
704.058 $ 0,32 %
696
-61
-8 % -59.472 $
2025 Q4
2 Quartale
TAXS-Symbol
55
Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
TAXS
140 Mio. $
646.705 $ 0,29 %
12.834
+3.421
+36 % +172.011 $
2026 Q1
1 Quartal
MA-Symbol
56
Mastercard
MA
538 Mrd. $
629.715 $ 0,29 %
1.226
+64
+6 % +31.912 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
57
Bank of America
BAC
353 Mrd. $
621.085 $ 0,28 %
10.900
+647
+6 % +34.410 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
58
Chevron
CVX
440 Mrd. $
613.667 $ 0,28 %
3.702
+299
+9 % +55.652 $
2025 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
59
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
578.664 $ 0,26 %
2.768
+269
+11 % +53.269 $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
60
Amgen
AMGN
231 Mrd. $
574.822 $ 0,26 %
1.587
-118
-7 % -40.393 $
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
61
Oracle
ORCL
394 Mrd. $
571.180 $ 0,26 %
3.898
-765
-16 % -138.642 $
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
62
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
553.944 $ 0,25 %
3.778
+225
+6 % +32.749 $
2025 Q4
2 Quartale
AGGY-Symbol
63
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
893 Mio. $
547.500 $ 0,25 %
12.592
-5.318
-30 % -231.603 $
2025 Q4
2 Quartale
MBB-Symbol
64
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
541.032 $ 0,25 %
5.724
-1.007
-15 % -95.229 $
2025 Q4
2 Quartale
IFRA-Symbol
65
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,97 Mrd. $
541.009 $ 0,25 %
8.582
-1.595
-16 % -97.290 $
2025 Q4
2 Quartale
TGT-Symbol
66
Target
TGT
69,6 Mrd. $
539.158 $ 0,24 %
4.128
+18
+0,4 % +2.287 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
67
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
534.665 $ 0,24 %
502
+45
+10 % +39.531 $
2025 Q4
2 Quartale
APH-Symbol
68
Amphenol
APH
200 Mrd. $
528.611 $ 0,24 %
5.990
-492
-8 % -35.465 $
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
69
RTX Corp
RTX
260 Mrd. $
524.495 $ 0,24 %
2.764
-757
-21 % -138.830 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
70
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
524.128 $ 0,24 %
3.534
-439
-11 % -60.246 $
2025 Q4
2 Quartale
TXN-Symbol
71
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
522.382 $ 0,24 %
1.753
+205
+13 % +56.872 $
2026 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
72
Altria Group
MO
124 Mrd. $
520.530 $ 0,24 %
7.192
+1.355
+23 % +94.575 $
2025 Q4
2 Quartale
CSX-Symbol
73
CSX Corp
CSX
89,1 Mrd. $
517.887 $ 0,24 %
10.896
-146
-1 % -6.592 $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
74
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
511.136 $ 0,23 %
2.808
+784
+39 % +135.970 $
2025 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
75
ASML
ASML
642 Mrd. $
501.339 $ 0,23 %
252
+97
+63 % +154.397 $
2026 Q1
1 Quartal
1 2
3
4 5

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Prospect Capital Advisors Sausalito, California 220 Mio. $ AUM 60,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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YWM
Yardley Wealth Management Yardley, Pennsylvania 220 Mio. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHRDM
H&H Retirement Design & Management Las Vegas, Nevada 220 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAL
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AAM
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Infusive Asset Management New York 220 Mio. $ AUM 1,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EJMK Ventures für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EJMK Ventures 190 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

EJMK Ventures investierte 18,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 94.201 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF; sie wurde auf 894.262 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EJMK Ventures im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 94.201 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $.
  • EJMK Ventures hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EJMK Ventures im Q2 2026 entfiel auf Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 894.262 $.
  • EJMK Ventures hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 488.752 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EJMK Ventures machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • EJMK Ventures eröffnete 23 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EJMK Ventures stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von EJMK Ventures für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .