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EV

EJMK Ventures Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $ Umschlag 26,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,3 Mio. $
Kapitalfluss
+18,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,28 %
Position
190
Neu
23
Aufgestockt
53
Reduziert
83
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,36 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+4,74 Mio. $
3
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+4,46 Mio. $
4
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+3,85 Mio. $
5
AVES-Symbol
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
+2,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYGV-Symbol
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
+894.262 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+839.983 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+742.061 $
4
ZECP-Symbol
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
+682.995 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+494.687 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,29 %
2 Technologie 16,08 %
3 Finanzwesen 4,88 %
4 Gesundheitswesen 3,75 %
5 Kommunikationsdienste 3,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVS-Symbol
126
Novartis
NVS
285 Mrd. $
305.291 $ 0,14 %
+1.948
Neu +292.029 $
2026 Q2
0 Quartale
UNP-Symbol
127
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
298.473 $ 0,14 %
1.097
+81
+8 % +21.269 $
2025 Q4
2 Quartale
SAP-Symbol
128
SAP
SAP
261 Mrd. $
296.662 $ 0,13 %
1.925
-513
-21 % -87.491 $
2025 Q4
2 Quartale
UBS-Symbol
129
UBS Group
UBS
144 Mrd. $
296.319 $ 0,13 %
5.979
-2.476
-29 % -112.773 $
2025 Q4
2 Quartale
PLD-Symbol
130
Prologis
PLD
118 Mrd. $
294.719 $ 0,13 %
2.176
-225
-9 % -31.902 $
2025 Q4
2 Quartale
DIS-Symbol
131
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
293.276 $ 0,13 %
+3.030
Neu +308.901 $
2026 Q2
0 Quartale
EOG-Symbol
132
EOG Resources
EOG
82,7 Mrd. $
287.482 $ 0,13 %
2.216
-286
-11 % -38.959 $
2025 Q4
2 Quartale
MEM-Symbol
133
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
MEM
48,9 Mio. $
286.918 $ 0,13 %
+6.339
Neu +272.808 $
2026 Q2
0 Quartale
HWM-Symbol
134
Howmet Aerospace
HWM
87,7 Mrd. $
277.470 $ 0,13 %
1.032
+70
+7 % +17.976 $
2026 Q1
1 Quartal
ETN-Symbol
135
Eaton
ETN
152 Mrd. $
260.785 $ 0,12 %
+612
Neu +246.801 $
2026 Q2
0 Quartale
SNDK-Symbol
136
Sandisk
SNDK
198 Mrd. $
256.931 $ 0,12 %
+113
Neu +161.308 $
2026 Q2
0 Quartale
MSI-Symbol
137
Motorola Solutions
MSI
75,9 Mrd. $
255.386 $ 0,12 %
614
-35
-5 % -14.650 $
2025 Q4
2 Quartale
LIN-Symbol
138
Linde
LIN
232 Mrd. $
248.627 $ 0,11 %
479
+15
+3 % +7.597 $
2026 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
139
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
247.258 $ 0,11 %
+2.992
Neu +240.449 $
2026 Q2
0 Quartale
VGLT-Symbol
140
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,6 Mrd. $
246.599 $ 0,11 %
4.469
-2.589
-37 % -142.075 $
2025 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
141
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
240.628 $ 0,11 %
1.091
+5
+0,5 % +1.135 $
2025 Q4
2 Quartale
TLTE-Symbol
142
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
336 Mio. $
237.356 $ 0,11 %
3.067
-1.309
-30 % -98.827 $
2025 Q4
2 Quartale
SPG-Symbol
143
Simon Property Group
SPG
65,5 Mrd. $
232.575 $ 0,11 %
1.040
-378
-27 % -77.779 $
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
144
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
227.219 $ 0,1 %
446
-16
-3 % -8.650 $
2026 Q1
1 Quartal
CCEP-Symbol
145
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,2 Mrd. $
222.285 $ 0,1 %
2.221
-1.453
-40 % -138.491 $
2025 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
146
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
221.775 $ 0,1 %
1.638
-168
-9 % -25.120 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
147
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
218.843 $ 0,1 %
6.467
-1.343
-17 % -44.503 $
2025 Q4
2 Quartale
KMI-Symbol
148
Kinder Morgan
KMI
74,4 Mrd. $
217.564 $ 0,1 %
6.805
+529
+8 % +17.050 $
2025 Q4
2 Quartale
FDX-Symbol
149
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
217.248 $ 0,1 %
692
-68
-9 % -24.707 $
2025 Q4
2 Quartale
ESS-Symbol
150
Essex Property Trust
ESS
17,1 Mrd. $
217.236 $ 0,1 %
+741
Neu +199.184 $
2026 Q2
0 Quartale
4 5
6
7 8

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Prospect Capital Advisors Sausalito, California 220 Mio. $ AUM 60,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLTEF
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DAM
Deepwater Asset Management Minneapolis, Minnesota 220 Mio. $ AUM 59,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWM
Yardley Wealth Management Yardley, Pennsylvania 220 Mio. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHRDM
H&H Retirement Design & Management Las Vegas, Nevada 220 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAL
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AAM
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Infusive Asset Management New York 220 Mio. $ AUM 1,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EJMK Ventures für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EJMK Ventures 190 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

EJMK Ventures investierte 18,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 94.201 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF; sie wurde auf 894.262 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EJMK Ventures im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 94.201 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $.
  • EJMK Ventures hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EJMK Ventures im Q2 2026 entfiel auf Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 894.262 $.
  • EJMK Ventures hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 488.752 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EJMK Ventures machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • EJMK Ventures eröffnete 23 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EJMK Ventures stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von EJMK Ventures für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .