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OneFund LLC Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
2,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-687.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
515
Neu
8
Aufgestockt
54
Reduziert
438
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+473.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+450.954 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+190.849 $ |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+120.068 $ |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+85.552 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+197.228 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+174.768 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+153.176 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+76.470 $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+71.097 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 317.198 $ | 0,18 % |
3.104
-20
| -0,6 % | -2.014 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
102
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 295.950 $ | 0,17 % |
940
-5
| -0,5 % | -1.576 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
103
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 295.214 $ | 0,17 % |
410
-1
| -0,2 % | -684 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
104
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 295.187 $ | 0,17 % |
601
-7
| -1 % | -3.274 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
105
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 293.734 $ | 0,17 % |
3.069
+42
| +1 % | +3.954 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
106
Howmet Aerospace
HWM
74,1 Mrd. $
| 292.789 $ | 0,17 % |
1.089
-17
| -2 % | -4.366 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
107
Cadence Design Systems
CDNS
87,2 Mrd. $
| 282.991 $ | 0,16 % |
754
+5
| +0,7 % | +1.752 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
108
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
| 281.445 $ | 0,16 % |
270
-1
| -0,4 % | -1.070 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
109
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 281.222 $ | 0,16 % |
552
-6
| -1 % | -3.244 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
110
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 278.878 $ | 0,16 % |
2.809
-45
| -2 % | -4.455 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
111
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 273.649 $ | 0,16 % |
3.498
-27
| -0,8 % | -2.178 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
112
Newmont
NEM
113 Mrd. $
| 271.981 $ | 0,15 % |
2.912
-88
| -3 % | -9.586 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
113
Bank of New York Mellon
BNY
97,8 Mrd. $
| 270.565 $ | 0,15 % |
1.871
-43
| -2 % | -5.879 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
114
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 269.118 $ | 0,15 % |
1.093
+12
| +1 % | +2.687 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
115
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 268.880 $ | 0,15 % |
377
-3
| -0,8 % | -1.977 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
116
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 268.856 $ | 0,15 % |
2.124
-13
| -0,6 % | -1.640 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
117
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 260.847 $ | 0,15 % |
1.698
-27
| -2 % | -3.120 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
118
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 255.250 $ | 0,14 % |
4.226
-47
| -1 % | -2.634 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
119
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 249.348 $ | 0,14 % |
330
-10
| -3 % | -7.928 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
120
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 247.552 $ | 0,14 % |
3.330
-28
| -0,8 % | -2.061 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
121
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 246.466 $ | 0,14 % |
3.919
-27
| -0,7 % | -1.736 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
122
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 244.780 $ | 0,14 % |
691
-7
| -1 % | -2.398 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
123
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 243.658 $ | 0,14 % |
1.088
-24
| -2 % | -5.130 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
124
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
| 243.565 $ | 0,14 % |
1.667
-13
| -0,8 % | -1.836 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
125
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 240.739 $ | 0,14 % |
5.065
-54
| -1 % | -2.438 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
Portfolio-Rückblick von OneFund LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OneFund LLC 515 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 515 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von OneFund LLC im Q2 2026 war Marvell Technology: 2.359 Aktien im Wert von 702.723 $.
- OneFund LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.954 $.
- Der größte Positionsabbau von OneFund LLC im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 197.228 $.
- OneFund LLC hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OneFund LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OneFund LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von OneFund LLC für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .