Wir sind mit live!
Mehr erfahren
OneFund LLC Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
2,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-687.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
515
Neu
8
Aufgestockt
54
Reduziert
438
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+473.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+450.954 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+190.849 $ |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+120.068 $ |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+85.552 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+197.228 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+174.768 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+153.176 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+76.470 $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+71.097 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Blackstone
BX
93,1 Mrd. $
| 238.164 $ | 0,14 % |
2.024
-8
| -0,4 % | -961 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
127
Comcast
CMCSA
77,6 Mrd. $
| 238.075 $ | 0,14 % |
9.703
-282
| -3 % | -7.278 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
128
Datadog
DDOG
101 Mrd. $
| 234.584 $ | 0,13 % |
901
+6
| +0,7 % | +1.115 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
129
Synopsys
SNPS
90,9 Mrd. $
| 232.849 $ | 0,13 % |
522
+12
| +2 % | +5.643 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
130
3M
MMM
88,5 Mrd. $
| 229.912 $ | 0,13 % |
1.420
-39
| -3 % | -5.911 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
131
Elevance Health
ELV
91,4 Mrd. $
| 228.557 $ | 0,13 % |
591
-18
| -3 % | -6.675 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
132
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
| 225.727 $ | 0,13 % |
1.101
-50
| -4 % | -11.845 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
133
Waste Management
WM
94,3 Mrd. $
| 224.217 $ | 0,13 % |
1.006
-12
| -1 % | -2.669 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
134
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 220.501 $ | 0,13 % |
595
-16
| -3 % | -5.900 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
135
Marsh
MRSH
90,7 Mrd. $
| 218.671 $ | 0,12 % |
1.312
-34
| -3 % | -5.683 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
136
United Parcel Service
UPS
90,3 Mrd. $
| 218.655 $ | 0,12 % |
2.034
+2
| +0,1 % | +208 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
137
Emerson Electric
EMR
92,7 Mrd. $
| 218.447 $ | 0,12 % |
1.526
-20
| -1 % | -2.815 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
138
CME Group
CME
105 Mrd. $
| 217.959 $ | 0,12 % |
987
-4
| -0,4 % | -1.107 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
139
Constellation Energy
CEG
91,8 Mrd. $
| 216.579 $ | 0,12 % |
872
+14
| +2 % | +3.943 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
140
Robinhood
HOOD
85 Mrd. $
| 216.103 $ | 0,12 % |
2.155
-7
| -0,3 % | -586 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
141
Royal Caribbean
RCL
79,1 Mrd. $
| 215.920 $ | 0,12 % |
680
-18
| -3 % | -5.033 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
142
Sherwin-Williams
SHW
78,8 Mrd. $
| 214.856 $ | 0,12 % |
624
-8
| -1 % | -2.556 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
143
T-Mobile US
TMUS
158 Mrd. $
| 212.514 $ | 0,12 % |
1.267
-54
| -4 % | -10.225 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
144
Valero Energy
VLO
112 Mrd. $
| 211.217 $ | 0,12 % |
811
-28
| -3 % | -6.894 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
145
Coherent
COHR
46,4 Mrd. $
| 209.858 $ | 0,12 % |
532
+30
| +6 % | +10.612 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
146
Accenture
ACN
144 Mrd. $
| 208.437 $ | 0,12 % |
1.675
-29
| -2 % | -5.035 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
147
American Tower
AMT
85,7 Mrd. $
| 207.897 $ | 0,12 % |
1.271
-15
| -1 % | -2.700 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
148
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 207.847 $ | 0,12 % |
2.257
-62
| -3 % | -5.656 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
149
Teradyne
TER
50,6 Mrd. $
| 207.084 $ | 0,12 % |
428
-2
| -0,5 % | -754 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
150
Hilton Worldwide
HLT
76,7 Mrd. $
| 204.555 $ | 0,12 % |
619
-18
| -3 % | -5.916 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
CCM
Portfolio-Rückblick von OneFund LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OneFund LLC 515 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 515 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von OneFund LLC im Q2 2026 war Marvell Technology: 2.359 Aktien im Wert von 702.723 $.
- OneFund LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.954 $.
- Der größte Positionsabbau von OneFund LLC im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 197.228 $.
- OneFund LLC hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OneFund LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OneFund LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von OneFund LLC für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .