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OneFund LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
2.91%
Rendimiento estimado a 1 año
42.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.78%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.3 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 688 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.32%
Posición
515
Nuevas
8
Aumentadas
54
Reducidas
438
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 473 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 451 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 191 k |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+USD 120 k |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+USD 85.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 197 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 175 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 153 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 76.5 k |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 71.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.43% |
| 2 | Finanzas | 11.51% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.46% |
| 5 | Salud | 8.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 238 k | 0.14% |
2,024
-8
| -0.4% | -USD 961 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
127
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 238 k | 0.14% |
9,703
-282
| -3% | -USD 7.28 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
128
Datadog
DDOG
USD 66.5 mil M
| USD 235 k | 0.13% |
901
+6
| +0.7% | +USD 1.12 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
129
Synopsys
SNPS
USD 87.2 mil M
| USD 233 k | 0.13% |
522
+12
| +2% | +USD 5.64 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
130
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 230 k | 0.13% |
1,420
-39
| -3% | -USD 5.91 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
131
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 229 k | 0.13% |
591
-18
| -3% | -USD 6.68 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
132
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 226 k | 0.13% |
1,101
-50
| -4% | -USD 11.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
133
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 224 k | 0.13% |
1,006
-12
| -1% | -USD 2.67 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
134
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 221 k | 0.13% |
595
-16
| -3% | -USD 5.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
135
Marsh
MRSH
USD 98.8 mil M
| USD 219 k | 0.12% |
1,312
-34
| -3% | -USD 5.68 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
136
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 219 k | 0.12% |
2,034
+2
| +0.1% | +USD 208 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
137
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 218 k | 0.12% |
1,526
-20
| -1% | -USD 2.82 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
138
CME Group
CME
USD 114 mil M
| USD 218 k | 0.12% |
987
-4
| -0.4% | -USD 1.11 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
139
Constellation Energy
CEG
USD 98.5 mil M
| USD 217 k | 0.12% |
872
+14
| +2% | +USD 3.94 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
140
Robinhood
HOOD
USD 70.1 mil M
| USD 216 k | 0.12% |
2,155
-7
| -0.3% | -USD 586 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
141
Royal Caribbean
RCL
USD 86.5 mil M
| USD 216 k | 0.12% |
680
-18
| -3% | -USD 5.03 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
142
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 215 k | 0.12% |
624
-8
| -1% | -USD 2.56 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
143
T-Mobile US
TMUS
USD 180 mil M
| USD 213 k | 0.12% |
1,267
-54
| -4% | -USD 10.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
144
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 211 k | 0.12% |
811
-28
| -3% | -USD 6.89 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
145
Coherent
COHR
USD 43 mil M
| USD 210 k | 0.12% |
532
+30
| +6% | +USD 10.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 208 k | 0.12% |
1,675
-29
| -2% | -USD 5.04 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
147
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| USD 208 k | 0.12% |
1,271
-15
| -1% | -USD 2.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
148
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.9 mil M
| USD 208 k | 0.12% |
2,257
-62
| -3% | -USD 5.66 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
149
Teradyne
TER
USD 39 mil M
| USD 207 k | 0.12% |
428
-2
| -0.5% | -USD 754 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
150
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83 mil M
| USD 205 k | 0.12% |
619
-18
| -3% | -USD 5.92 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CMP
Revisión del portafolio de OneFund LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, OneFund LLC mantenía 515 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 14% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 2.9%. OneFund LLC abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7, dejando prácticamente intacto el portafolio de 515 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de OneFund LLC en T2 2026 fue Marvell Technology: 2,359 acciones por un valor de USD 703 k.
- OneFund LLC fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 451 k.
- La mayor reducción de OneFund LLC durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 197 k.
- OneFund LLC cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 71.1 k.
- Las diez principales posiciones de OneFund LLC representan 36% de su cartera de USD 176 M en T2 2026.
- OneFund LLC abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de OneFund LLC aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de OneFund LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 24 ago 2026.