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OneFund LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
2.91%
Rendimiento estimado a 1 año
42.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.78%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.3 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 688 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.32%
Posición
515
Nuevas
8
Aumentadas
54
Reducidas
438
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 473 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 451 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 191 k |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+USD 120 k |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+USD 85.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 197 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 175 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 153 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 76.5 k |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 71.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.43% |
| 2 | Finanzas | 11.51% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.46% |
| 5 | Salud | 8.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 428 k | 0.24% |
3,384
-26
| -0.8% | -USD 3.43 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 411 k | 0.23% |
4,454
-138
| -3% | -USD 12.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
78
Uber
UBER
USD 143 mil M
| USD 400 k | 0.23% |
5,550
-159
| -3% | -USD 11.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 392 k | 0.22% |
18,915
-563
| -3% | -USD 14 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
80
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 384 k | 0.22% |
965
-8
| -0.8% | -USD 3.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 379 k | 0.22% |
394
-3
| -0.8% | -USD 3.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
Applovin
APP
USD 131 mil M
| USD 379 k | 0.21% |
735
-10
| -1% | -USD 4.83 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
Booking.com
BKNG
USD 118 mil M
| USD 377 k | 0.21% |
2,114
-86
| -4% | -USD 14.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
84
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 374 k | 0.21% |
15,526
-104
| -0.7% | -USD 2.72 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 359 k | 0.2% |
3,474
-15
| -0.4% | -USD 1.34 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
86
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 350 k | 0.2% |
2,234
-381
| -15% | -USD 67 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
87
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 350 k | 0.2% |
1,045
+2
| +0.2% | +USD 634 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
Progressive
PGR
USD 134 mil M
| USD 347 k | 0.2% |
1,588
-24
| -1% | -USD 4.84 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
89
ConocoPhillips
COP
USD 160 mil M
| USD 345 k | 0.2% |
3,314
-82
| -2% | -USD 9.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
90
Prologis
PLD
USD 124 mil M
| USD 344 k | 0.2% |
2,540
-13
| -0.5% | -USD 1.84 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
91
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 343 k | 0.19% |
691
-8
| -1% | -USD 3.54 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
92
Dell
DELL
USD 213 mil M
| USD 341 k | 0.19% |
791
-37
| -4% | -USD 10.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
93
Capital One
COF
USD 118 mil M
| USD 341 k | 0.19% |
1,698
-49
| -3% | -USD 9.37 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
94
Parker-Hannifin
PH
USD 122 mil M
| USD 337 k | 0.19% |
345
-2
| -0.6% | -USD 1.83 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
95
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 337 k | 0.19% |
827
-25
| -3% | -USD 10.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 336 k | 0.19% |
1,526
-17
| -1% | -USD 3.86 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
97
Chubb
CB
USD 141 mil M
| USD 335 k | 0.19% |
982
-23
| -2% | -USD 7.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
98
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 327 k | 0.19% |
1,718
-10
| -0.6% | -USD 1.82 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
99
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 327 k | 0.19% |
4,546
-69
| -1% | -USD 4.82 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
100
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 321 k | 0.18% |
5,565
-31
| -0.6% | -USD 1.78 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
Revisión del portafolio de OneFund LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, OneFund LLC mantenía 515 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 14% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 2.9%. OneFund LLC abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7, dejando prácticamente intacto el portafolio de 515 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de OneFund LLC en T2 2026 fue Marvell Technology: 2,359 acciones por un valor de USD 703 k.
- OneFund LLC fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 451 k.
- La mayor reducción de OneFund LLC durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 197 k.
- OneFund LLC cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 71.1 k.
- Las diez principales posiciones de OneFund LLC representan 36% de su cartera de USD 176 M en T2 2026.
- OneFund LLC abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de OneFund LLC aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de OneFund LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 24 ago 2026.