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OneFund LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
2,91%
Retorno est. (1 ano)
42,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,05%
Retorno est. (1 ano)
+42,78%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,3 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 688 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,32%
Posição
515
Nova
8
Aumentada
54
Reduzida
438
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 473 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 451 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 191 mil |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+US$ 85,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 197 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 175 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 153 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 76,5 mil |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 71,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,43% |
| 2 | Financeiro | 11,51% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,46% |
| 5 | Saúde | 8,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Gilead Sciences
GILD
US$ 212 bi
| US$ 428 mil | 0,24% |
3.384
-26
| -0,8% | -US$ 3,43 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 411 mil | 0,23% |
4.454
-138
| -3% | -US$ 12,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
78
Uber
UBER
US$ 143 bi
| US$ 400 mil | 0,23% |
5.550
-159
| -3% | -US$ 11,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
AT&T
T
US$ 148 bi
| US$ 392 mil | 0,22% |
18.915
-563
| -3% | -US$ 14 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
80
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 384 mil | 0,22% |
965
-8
| -0,8% | -US$ 3,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 379 mil | 0,22% |
394
-3
| -0,8% | -US$ 3,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
Applovin
APP
US$ 131 bi
| US$ 379 mil | 0,21% |
735
-10
| -1% | -US$ 4,83 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
Booking.com
BKNG
US$ 118 bi
| US$ 377 mil | 0,21% |
2.114
-86
| -4% | -US$ 14,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
84
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 374 mil | 0,21% |
15.526
-104
| -0,7% | -US$ 2,72 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 359 mil | 0,2% |
3.474
-15
| -0,4% | -US$ 1,34 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
86
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 350 mil | 0,2% |
2.234
-381
| -15% | -US$ 67 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
87
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 350 mil | 0,2% |
1.045
+2
| +0,2% | +US$ 634 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
Progressive
PGR
US$ 134 bi
| US$ 347 mil | 0,2% |
1.588
-24
| -1% | -US$ 4,84 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
89
ConocoPhillips
COP
US$ 160 bi
| US$ 345 mil | 0,2% |
3.314
-82
| -2% | -US$ 9,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
90
Prologis
PLD
US$ 124 bi
| US$ 344 mil | 0,2% |
2.540
-13
| -0,5% | -US$ 1,84 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
91
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
| US$ 343 mil | 0,19% |
691
-8
| -1% | -US$ 3,54 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
92
Dell
DELL
US$ 213 bi
| US$ 341 mil | 0,19% |
791
-37
| -4% | -US$ 10,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
93
Capital One
COF
US$ 118 bi
| US$ 341 mil | 0,19% |
1.698
-49
| -3% | -US$ 9,37 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
94
Parker-Hannifin
PH
US$ 122 bi
| US$ 337 mil | 0,19% |
345
-2
| -0,6% | -US$ 1,83 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
95
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 337 mil | 0,19% |
827
-25
| -3% | -US$ 10,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 336 mil | 0,19% |
1.526
-17
| -1% | -US$ 3,86 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
97
Chubb
CB
US$ 141 bi
| US$ 335 mil | 0,19% |
982
-23
| -2% | -US$ 7,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
98
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 327 mil | 0,19% |
1.718
-10
| -0,6% | -US$ 1,82 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
99
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 327 mil | 0,19% |
4.546
-69
| -1% | -US$ 4,82 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
100
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 321 mil | 0,18% |
5.565
-31
| -0,6% | -US$ 1,78 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCM
Revisão da carteira de OneFund LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, OneFund LLC detinha 515 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 14% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,9%. OneFund LLC abriu 8 novas posições e encerrou 7 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 515 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de OneFund LLC no T2 2026 foi Marvell Technology: 2.359 ações no valor de US$ 703 mil.
- OneFund LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 451 mil.
- A maior redução de OneFund LLC em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 197 mil.
- OneFund LLC encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 71,1 mil.
- As dez maiores posições de OneFund LLC representam 36% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2026.
- OneFund LLC abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de OneFund LLC subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de OneFund LLC referente a T2 2026, protocolado em 24 de ago. de 2026.