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OneFund LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
2,91%
Retorno est. (1 ano)
42,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,05%
Retorno est. (1 ano)
+42,78%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,3 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 688 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,32%
Posição
515
Nova
8
Aumentada
54
Reduzida
438
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 473 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 451 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 191 mil |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+US$ 85,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 197 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 175 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 153 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 76,5 mil |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 71,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,43% |
| 2 | Financeiro | 11,51% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,46% |
| 5 | Saúde | 8,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 238 mil | 0,14% |
2.024
-8
| -0,4% | -US$ 961 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
127
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 238 mil | 0,14% |
9.703
-282
| -3% | -US$ 7,28 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
128
Datadog
DDOG
US$ 66,5 bi
| US$ 235 mil | 0,13% |
901
+6
| +0,7% | +US$ 1,12 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
129
Synopsys
SNPS
US$ 87,2 bi
| US$ 233 mil | 0,13% |
522
+12
| +2% | +US$ 5,64 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
130
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 230 mil | 0,13% |
1.420
-39
| -3% | -US$ 5,91 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
131
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 229 mil | 0,13% |
591
-18
| -3% | -US$ 6,68 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
132
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 226 mil | 0,13% |
1.101
-50
| -4% | -US$ 11,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
133
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 224 mil | 0,13% |
1.006
-12
| -1% | -US$ 2,67 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
134
Marriott International
MAR
US$ 109 bi
| US$ 221 mil | 0,13% |
595
-16
| -3% | -US$ 5,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
135
Marsh
MRSH
US$ 98,8 bi
| US$ 219 mil | 0,12% |
1.312
-34
| -3% | -US$ 5,68 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
136
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 219 mil | 0,12% |
2.034
+2
| +0,1% | +US$ 208 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
137
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 218 mil | 0,12% |
1.526
-20
| -1% | -US$ 2,82 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
138
CME Group
CME
US$ 114 bi
| US$ 218 mil | 0,12% |
987
-4
| -0,4% | -US$ 1,11 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
139
Constellation Energy
CEG
US$ 98,5 bi
| US$ 217 mil | 0,12% |
872
+14
| +2% | +US$ 3,94 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
140
Robinhood
HOOD
US$ 70,1 bi
| US$ 216 mil | 0,12% |
2.155
-7
| -0,3% | -US$ 586 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
141
Royal Caribbean
RCL
US$ 86,5 bi
| US$ 216 mil | 0,12% |
680
-18
| -3% | -US$ 5,03 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
142
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,5 bi
| US$ 215 mil | 0,12% |
624
-8
| -1% | -US$ 2,56 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
143
T-Mobile US
TMUS
US$ 180 bi
| US$ 213 mil | 0,12% |
1.267
-54
| -4% | -US$ 10,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
144
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 211 mil | 0,12% |
811
-28
| -3% | -US$ 6,89 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
145
Coherent
COHR
US$ 43 bi
| US$ 210 mil | 0,12% |
532
+30
| +6% | +US$ 10,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 208 mil | 0,12% |
1.675
-29
| -2% | -US$ 5,04 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
147
American Tower
AMT
US$ 88,9 bi
| US$ 208 mil | 0,12% |
1.271
-15
| -1% | -US$ 2,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
148
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,9 bi
| US$ 208 mil | 0,12% |
2.257
-62
| -3% | -US$ 5,66 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
149
Teradyne
TER
US$ 39 bi
| US$ 207 mil | 0,12% |
428
-2
| -0,5% | -US$ 754 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
150
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83 bi
| US$ 205 mil | 0,12% |
619
-18
| -3% | -US$ 5,92 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CMP
Revisão da carteira de OneFund LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, OneFund LLC detinha 515 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 14% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,9%. OneFund LLC abriu 8 novas posições e encerrou 7 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 515 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de OneFund LLC no T2 2026 foi Marvell Technology: 2.359 ações no valor de US$ 703 mil.
- OneFund LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 451 mil.
- A maior redução de OneFund LLC em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 197 mil.
- OneFund LLC encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 71,1 mil.
- As dez maiores posições de OneFund LLC representam 36% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2026.
- OneFund LLC abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de OneFund LLC subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de OneFund LLC referente a T2 2026, protocolado em 24 de ago. de 2026.