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OneFund LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
2,91%
Retorno est. (1 ano)
42,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,05%
Retorno est. (1 ano)
+42,78%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,3 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 688 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,32%
Posição
515
Nova
8
Aumentada
54
Reduzida
438
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 473 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 451 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 191 mil |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+US$ 85,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 197 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 175 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 153 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 76,5 mil |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 71,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,43% |
| 2 | Financeiro | 11,51% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,46% |
| 5 | Saúde | 8,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,5 bi
| US$ 188 mil | 0,11% |
452
-6
| -1% | -US$ 2,51 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
177
Ross Stores
ROST
US$ 74,6 bi
| US$ 187 mil | 0,11% |
879
-14
| -2% | -US$ 3,15 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
178
FedEx
FDX
US$ 75,2 bi
| US$ 187 mil | 0,11% |
597
+1
| +0,2% | +US$ 363 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
179
Monster Beverage
MNST
US$ 89,7 bi
| US$ 187 mil | 0,11% |
3.886
-38
| -1% | -US$ 1,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
180
Northrop Grumman
NOC
US$ 77,4 bi
| US$ 186 mil | 0,11% |
365
-4
| -1% | -US$ 2,31 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
181
Moody's
MCO
US$ 88 bi
| US$ 186 mil | 0,11% |
410
-12
| -3% | -US$ 5,39 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
182
Phillips 66
PSX
US$ 102 bi
| US$ 184 mil | 0,1% |
1.089
-20
| -2% | -US$ 3,44 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
183
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 68 bi
| US$ 182 mil | 0,1% |
132
+2
| +2% | +US$ 3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
184
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 180 mil | 0,1% |
6.754
-58
| -0,9% | -US$ 1,57 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
185
Lumentum
LITE
US$ 53,6 bi
| US$ 179 mil | 0,1% |
209
+14
| +7% | +US$ 12,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
186
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,2 bi
| US$ 177 mil | 0,1% |
605
-5
| -0,8% | -US$ 1,45 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
187
Boston Scientific
BSX
US$ 64,4 bi
| US$ 173 mil | 0,1% |
4.052
-24
| -0,6% | -US$ 1,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
188
KKR & Co
KKR
US$ 86,9 bi
| US$ 173 mil | 0,1% |
1.883
-2
| -0,1% | -US$ 194 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
189
PACCAR
PCAR
US$ 56 bi
| US$ 172 mil | 0,1% |
1.435
-8
| -0,6% | -US$ 944 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
190
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,1 bi
| US$ 171 mil | 0,1% |
275
-3
| -1% | -US$ 2,04 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
191
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,7 bi
| US$ 170 mil | 0,1% |
5.329
-53
| -1% | -US$ 1,71 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
192
Truist Financial
TFC
US$ 59,3 bi
| US$ 169 mil | 0,1% |
3.393
-121
| -3% | -US$ 5,95 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
193
Allstate
ALL
US$ 66 bi
| US$ 168 mil | 0,1% |
704
-17
| -2% | -US$ 3,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
194
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,3 bi
| US$ 167 mil | 0,09% |
1.784
+1
| +0,1% | +US$ 75 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
195
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 165 mil | 0,09% |
424
-15
| -3% | -US$ 6,34 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
196
Sempra
SRE
US$ 51,9 bi
| US$ 165 mil | 0,09% |
1.782
-11
| -0,6% | -US$ 1,02 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
197
Keysight
KEYS
US$ 50,6 bi
| US$ 164 mil | 0,09% |
468
-5
| -1% | -US$ 1,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
198
Dominion Energy
D
US$ 59,2 bi
| US$ 163 mil | 0,09% |
2.394
+47
| +2% | +US$ 3,06 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
199
Hewlett Packard
HPE
US$ 63,7 bi
| US$ 163 mil | 0,09% |
3.622
-7
| -0,2% | -US$ 253 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
200
Airbnb
ABNB
US$ 109 bi
| US$ 163 mil | 0,09% |
1.140
-29
| -2% | -US$ 3,96 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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CMP
Revisão da carteira de OneFund LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, OneFund LLC detinha 515 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 14% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,9%. OneFund LLC abriu 8 novas posições e encerrou 7 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 515 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de OneFund LLC no T2 2026 foi Marvell Technology: 2.359 ações no valor de US$ 703 mil.
- OneFund LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 451 mil.
- A maior redução de OneFund LLC em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 197 mil.
- OneFund LLC encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 71,1 mil.
- As dez maiores posições de OneFund LLC representam 36% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2026.
- OneFund LLC abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de OneFund LLC subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de OneFund LLC referente a T2 2026, protocolado em 24 de ago. de 2026.