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OneFund LLC Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
2,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-687.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
515
Neu
8
Aufgestockt
54
Reduziert
438
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+473.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+450.954 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+190.849 $ |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+120.068 $ |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+85.552 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+197.228 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+174.768 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+153.176 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+76.470 $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+71.097 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Motorola Solutions
MSI
80 Mrd. $
| 187.711 $ | 0,11 % |
452
-6
| -1 % | -2.511 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
177
Ross Stores
ROST
75,2 Mrd. $
| 187.095 $ | 0,11 % |
879
-14
| -2 % | -3.150 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
178
FedEx
FDX
71,1 Mrd. $
| 186.939 $ | 0,11 % |
597
+1
| +0,2 % | +363 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
179
Monster Beverage
MNST
90,8 Mrd. $
| 186.761 $ | 0,11 % |
3.886
-38
| -1 % | -1.597 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
180
Northrop Grumman
NOC
79,4 Mrd. $
| 185.898 $ | 0,11 % |
365
-4
| -1 % | -2.307 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
181
Moody's
MCO
83,7 Mrd. $
| 185.697 $ | 0,11 % |
410
-12
| -3 % | -5.389 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
182
Phillips 66
PSX
115 Mrd. $
| 184.095 $ | 0,1 % |
1.089
-20
| -2 % | -3.443 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
183
Monolithic Power Systems
MPWR
57,2 Mrd. $
| 182.472 $ | 0,1 % |
132
+2
| +2 % | +3.003 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
184
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 180.062 $ | 0,1 % |
6.754
-58
| -0,9 % | -1.569 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
185
Lumentum
LITE
74,5 Mrd. $
| 179.335 $ | 0,1 % |
209
+14
| +7 % | +12.489 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
186
Air Products & Chemicals
APD
68,5 Mrd. $
| 177.330 $ | 0,1 % |
605
-5
| -0,8 % | -1.454 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
187
Boston Scientific
BSX
65,8 Mrd. $
| 172.939 $ | 0,1 % |
4.052
-24
| -0,6 % | -1.303 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
188
KKR & Co
KKR
82,5 Mrd. $
| 172.822 $ | 0,1 % |
1.883
-2
| -0,1 % | -194 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
189
PACCAR
PCAR
55,9 Mrd. $
| 172.372 $ | 0,1 % |
1.435
-8
| -0,6 % | -944 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
190
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,3 Mrd. $
| 171.474 $ | 0,1 % |
275
-3
| -1 % | -2.042 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
191
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
| 170.368 $ | 0,1 % |
5.329
-53
| -1 % | -1.708 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
192
Truist Financial
TFC
59,5 Mrd. $
| 169.039 $ | 0,1 % |
3.393
-121
| -3 % | -5.952 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
193
Allstate
ALL
64,7 Mrd. $
| 167.510 $ | 0,1 % |
704
-17
| -2 % | -3.695 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
194
Delta Air Lines
DAL
51,6 Mrd. $
| 167.089 $ | 0,09 % |
1.784
+1
| +0,1 % | +75 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
195
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| 165.313 $ | 0,09 % |
424
-15
| -3 % | -6.341 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
196
Sempra
SRE
55,2 Mrd. $
| 165.209 $ | 0,09 % |
1.782
-11
| -0,6 % | -1.023 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
197
Keysight
KEYS
55,6 Mrd. $
| 163.833 $ | 0,09 % |
468
-5
| -1 % | -1.705 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
198
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
| 163.486 $ | 0,09 % |
2.394
+47
| +2 % | +3.056 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
199
Hewlett Packard
HPE
78,1 Mrd. $
| 163.388 $ | 0,09 % |
3.622
-7
| -0,2 % | -253 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
200
Airbnb
ABNB
100 Mrd. $
| 163.134 $ | 0,09 % |
1.140
-29
| -2 % | -3.956 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
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BCM
Portfolio-Rückblick von OneFund LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OneFund LLC 515 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 515 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von OneFund LLC im Q2 2026 war Marvell Technology: 2.359 Aktien im Wert von 702.723 $.
- OneFund LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.954 $.
- Der größte Positionsabbau von OneFund LLC im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 197.228 $.
- OneFund LLC hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OneFund LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OneFund LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von OneFund LLC für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .