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OneFund LLC Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
2,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-687.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
515
Neu
8
Aufgestockt
54
Reduziert
438
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+473.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+450.954 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+190.849 $ |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+120.068 $ |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+85.552 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+197.228 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+174.768 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+153.176 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+76.470 $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+71.097 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Fifth Third Bancorp
FITB
49 Mrd. $
| 139.121 $ | 0,08 % |
2.468
-5
| -0,2 % | -253 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
227
Nucor
NUE
58,2 Mrd. $
| 137.882 $ | 0,08 % |
619
-9
| -1 % | -2.037 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
228
Vistra
VST
44,5 Mrd. $
| 137.215 $ | 0,08 % |
865
-10
| -1 % | -1.551 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
229
Public Storage
PSA
63,2 Mrd. $
| 137.192 $ | 0,08 % |
431
-3
| -0,7 % | -918 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
230
Xcel Energy
XEL
51,5 Mrd. $
| 136.430 $ | 0,08 % |
1.699
+72
| +4 % | +5.747 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
231
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 135.553 $ | 0,08 % |
1.213
-30
| -2 % | -3.201 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
232
Microchip Technology
MCHP
32,8 Mrd. $
| 134.429 $ | 0,08 % |
1.474
-11
| -0,7 % | -981 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
233
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
| 134.151 $ | 0,08 % |
3.268
-2
| -0,1 % | -88 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
234
Humana
HUM
52,6 Mrd. $
| 130.288 $ | 0,07 % |
328
-3
| -0,9 % | -854 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
235
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 129.883 $ | 0,07 % |
2.786
+6
| +0,2 % | +278 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
236
Devon Energy
DVN
49,5 Mrd. $
| 129.373 $ | 0,07 % |
3.131
+1.408
| +82 % | +65.259 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
237
Carvana
CVNA
80,6 Mrd. $
| 128.481 $ | 0,07 % |
1.952
+7
| +0,4 % | +495 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
238
State Street
STT
46,7 Mrd. $
| 128.189 $ | 0,07 % |
756
-12
| -2 % | -1.850 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
239
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 125.484 $ | 0,07 % |
612
-3
| -0,5 % | -608 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
240
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 124.825 $ | 0,07 % |
463
-6
| -1 % | -1.586 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
241
MetLife
MET
63,9 Mrd. $
| 124.377 $ | 0,07 % |
1.470
-53
| -3 % | -4.274 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
242
Axon Enterprise
AXON
24,6 Mrd. $
| 121.652 $ | 0,07 % |
217
+1
| +0,5 % | +418 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
243
Keurig Dr Pepper
KDP
51,2 Mrd. $
| 121.265 $ | 0,07 % |
3.705
-30
| -0,8 % | -874 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
244
Yum! Brands
YUM
43,2 Mrd. $
| 120.375 $ | 0,07 % |
753
-11
| -1 % | -1.704 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
245
United Airlines
UAL
39,2 Mrd. $
| 120.351 $ | 0,07 % |
885
-4
| -0,4 % | -414 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
246
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,4 Mrd. $
| 118.796 $ | 0,07 % |
3.494
-137
| -4 % | -4.475 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
247
Take-Two Interactive
TTWO
42 Mrd. $
| 118.491 $ | 0,07 % |
474
-3
| -0,6 % | -662 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
248
Ventas
VTR
47,8 Mrd. $
| 117.660 $ | 0,07 % |
1.325
+33
| +3 % | +2.813 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
249
D.R. Horton
DHI
42,2 Mrd. $
| 117.436 $ | 0,07 % |
721
-32
| -4 % | -4.776 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
250
Republic Services
RSG
75,4 Mrd. $
| 115.916 $ | 0,07 % |
544
-8
| -1 % | -1.672 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
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CCM
Portfolio-Rückblick von OneFund LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OneFund LLC 515 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 515 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von OneFund LLC im Q2 2026 war Marvell Technology: 2.359 Aktien im Wert von 702.723 $.
- OneFund LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.954 $.
- Der größte Positionsabbau von OneFund LLC im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 197.228 $.
- OneFund LLC hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OneFund LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OneFund LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von OneFund LLC für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .