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OneFund LLC Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
2,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-687.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
515
Neu
8
Aufgestockt
54
Reduziert
438
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+473.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+450.954 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+190.849 $ |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+120.068 $ |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+85.552 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+197.228 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+174.768 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+153.176 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+76.470 $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+71.097 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Becton Dickinson
BDX
58,4 Mrd. $
| 114.103 $ | 0,06 % |
754
-34
| -4 % | -5.085 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
252
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 113.772 $ | 0,06 % |
248
-8
| -3 % | -3.667 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
253
Idexx Laboratories
IDXX
55,4 Mrd. $
| 112.132 $ | 0,06 % |
213
-8
| -4 % | -4.487 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
254
Autodesk
ADSK
54,3 Mrd. $
| 111.597 $ | 0,06 % |
574
-10
| -2 % | -2.284 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
255
Jabil
JBL
26,7 Mrd. $
| 111.404 $ | 0,06 % |
289
-6
| -2 % | -2.072 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
256
Consolidated Edison
ED
44,2 Mrd. $
| 110.962 $ | 0,06 % |
1.003
+12
| +1 % | +1.305 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
257
Block Inc
XYZ
51,8 Mrd. $
| 110.884 $ | 0,06 % |
1.459
-48
| -3 % | -3.374 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
258
Public Service Enterprise Group
PEG
37 Mrd. $
| 110.215 $ | 0,06 % |
1.358
-13
| -0,9 % | -1.038 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
259
MSCI
MSCI
48,1 Mrd. $
| 109.768 $ | 0,06 % |
196
-9
| -4 % | -5.251 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
260
Sysco
SYY
37,9 Mrd. $
| 108.988 $ | 0,06 % |
1.304
-12
| -0,9 % | -908 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
261
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,1 Mrd. $
| 108.083 $ | 0,06 % |
499
-7
| -1 % | -1.511 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
262
CBRE Group
CBRE
38,8 Mrd. $
| 107.617 $ | 0,06 % |
799
-7
| -0,9 % | -964 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
263
American International
AIG
43 Mrd. $
| 107.547 $ | 0,06 % |
1.443
-39
| -3 % | -2.964 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
264
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 106.180 $ | 0,06 % |
447
-2
| -0,4 % | -486 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
265
Interactive Brokers
IBKR
37,4 Mrd. $
| 105.928 $ | 0,06 % |
1.217
-7
| -0,6 % | -583 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
266
Vulcan Materials
VMC
36,5 Mrd. $
| 104.729 $ | 0,06 % |
355
-9
| -2 % | -2.580 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
267
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
| 103.762 $ | 0,06 % |
2.403
-167
| -6 % | -7.596 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
268
WEC Energy
WEC
38,6 Mrd. $
| 103.692 $ | 0,06 % |
888
-5
| -0,6 % | -570 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
269
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| 102.564 $ | 0,06 % |
812
-1
| -0,1 % | -123 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
270
Agilent Technologies
A
49,9 Mrd. $
| 102.412 $ | 0,06 % |
771
-9
| -1 % | -1.097 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
271
Prudential Financial
PRU
42,2 Mrd. $
| 102.102 $ | 0,06 % |
946
-16
| -2 % | -1.627 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
272
Waters Corp
WAT
46,3 Mrd. $
| 100.886 $ | 0,06 % |
269
+1
| +0,4 % | +341 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
273
ON Semiconductor
ON
28,7 Mrd. $
| 100.874 $ | 0,06 % |
1.067
-40
| -4 % | -4.101 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
274
PG&E
PCG
28,9 Mrd. $
| 100.870 $ | 0,06 % |
5.997
-44
| -0,7 % | -740 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
275
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
| 100.313 $ | 0,06 % |
1.313
-8
| -0,6 % | -609 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCM
Portfolio-Rückblick von OneFund LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OneFund LLC 515 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 515 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von OneFund LLC im Q2 2026 war Marvell Technology: 2.359 Aktien im Wert von 702.723 $.
- OneFund LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.954 $.
- Der größte Positionsabbau von OneFund LLC im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 197.228 $.
- OneFund LLC hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OneFund LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OneFund LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von OneFund LLC für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .